东吴证券-电力设备行业点评报告：基于10758支基金2023年二季报的前十大持仓的定量分析-2023Q2基金持仓深度：电新重仓Q2总体下降，电动车&锂电中游上升，光伏、工控、电网均下降，风电和储能小降

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《东吴证券-电力设备行业点评报告：基于10758支基金2023年二季报的前十大持仓的定量分析-2023Q2基金持仓深度：电新重仓Q2总体下降，电动车&锂电中游上升，光伏、工控、电网均下降，风电和储能小降（18页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东吴证券-电力设备行业点评报告：基于10758支基金2023年二季报的前十大持仓的定量分析-2023Q2基金持仓深度：电新重仓Q2总体下降，电动车&锂电中游上升，光伏、工控、电网均下降，风电和储能小降（18页）.pdf（18页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

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　　新能源汽车：2023Q2总体持仓环比上升，上游锂矿小幅下降，中游明显上升，整车&核心零部件小幅上升 　　新能源汽车板块总体Q2持仓占总市值比重为5.89%，环比上升0.44pct。2022Q1-2023Q2持仓比例分别为8.60%、8.28%、6.62%、6.26%、5.45%、5.89%。1）上游锂矿Q2整体持仓环比下降至4.47%；2）中游板块持仓环比整体上升至8.48%，电池、隔膜、电解液、铜箔、铝箔、结构件、负极持仓略微上升，正极、添加剂持仓略微下降；3）整车、核心零部件Q2环比小幅上升，充电桩环比小幅下降；4）新技术板块Q2环比下降至1.63%，钠离子电池持仓环比下降，复合集流体略微上升，固态电池持平。 　　新能源：光伏、风电、核电均下降 　　光伏板块Q2持仓占总市值比重下降至6.12%（环比-0.64pct），2022Q2-2023Q2持仓比例分别9.73%/7.91%/7.29%/6.76%/6.12%。电池新技术、逆变器持仓有所上升，硅片、硅料、一体化组件、辅材持仓有所下降。1）硅片环节环降3.05pct；2）硅料环节环降0.31pct；3）电池新技术标的环升2.13pct；4）一体化组件环降1.99pct；5）逆变器环节环升0.43pct；6）辅材环节：玻璃、支架、金刚线、银浆持仓有所上升，胶膜、EPC、设备、石英坩埚持仓有所下降。其中胶膜环节环降1.14pct；玻璃环节环升0.95pct；支架环节环升0.92pct；EPC环节环降0.30pct；设备环节环降0.16pct；金刚线环节环升1.07pct；银浆环节环升0.55pct；石英坩埚环节环降0.54pct；7）其他辅材环升2.84pct。 　　风电板块Q2持仓占总市值比重下降至2.53%（环比-0.02pct），2022Q2-2023Q2分别3.97%、6.35%、3.80%、2.55%、2.53%。1）整机环节环比上升0.21pct；2）塔筒&海桩环节环比下降0.46pct；3）海缆环节环比下降0.13pct；4）铸锻件环节环比下降0.56pct；5）轴承、滚子环节环比上升0.50pct；6）叶片及材料环比下降0.28pct；7）其他环节环比上升0.86pct。核电板块Q2持仓占比下降至1.82%(-0.25pct)，2022Q2-2023Q2持仓比例分别为1.83%、2.13%、2.49%、2.07%、1.82%。 　　工控&电力设备：除二次设备外，其他环节均下降 　　工控&电力电子板块Q2持仓占总市值比重为5.98%，下降0.50pct。2022Q2-2023Q2持仓比例分别为3.75%、5.37%、6.64%、6.47%、5.98%。电力设备板块Q2持仓占总市值比重为1.67%，下降0.65pct。2022Q2-2023Q2持仓比例分别为2.59%、2.75%、2.04%、2.32%、1.67%。 　　储能：2023Q2除储能电池和PCS环节外，其他环节均小幅下降 　　储能板块总体Q2持仓占总市值比重为8.16%，环降0.03pct。2022Q2-2023Q2持仓比例分别为11.64%、9.56%、9.50%、8.19%、8.16%。1）储能电池环升至8.44%，PCS环升至11.94%；3）温控/消防环降至0.18%；4）集成/EPC/运营环降至6.32%；5）新型储能、便携式储能环比小幅下降。 　　风险提示：股市波动风险，宏观经济波动风险，政策变动风险。本报告仅对基金二季报客观数据分析点评，所涉及股票、行业不构成投资建议。