弘业期货-宏观金融日报-230720

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（以下内容从弘业期货《宏观金融日报》研报附件原文摘录）
　　股指期货 　　今日上证指数下跌 0.92%收 3169.52 点， 深证成指下跌 1.06%， 创业板指下跌0.99%。 沪深两市主力资金净流出 449.93 亿元， 成交金额 7856 亿元。 从盘面上来看， 互联网电商、 酒店及餐饮、 社区团购、 零售、 房地产服务、 服装家纺、 预制菜、 新零售、 教育等板块涨幅靠前， 共封装光学（CPO） 、 人工智能、 PCB 概念、 F5G 概念、 存储芯片、 液冷服务器、 半导体及原件等板块跌幅靠前。 全市超4000 只股票下跌。 　　美国最新就业数据发布， 远超预期， 表明美国经济具有很强韧性， 为美联储再次加息以控制通胀奠定了基础， 但是因欧元区加息政策等的影响， 美元指数依然发生了下跌。 　　人民币汇率方面， 近期受到美元指数变动、 国内大行下调美元存款利率以及国内经济指标利好等因素影响， 人民币有升值迹象。 　　国务院发布关于支持民营经济发展的意见， 充分肯定了民营经济在我国经济发展中所体现出的重要作用， 认识到当前民营经济遇到的困境和挑战， 市场预期将会利好民营经济的发展。 　　我国上半年 GDP 数据发布， 其中一季度国内生产总值同比增长 4.5%， 二季度同比增长 6.3%， 整体来看上半年国民经济恢复向好。 6 月我国新增信贷明显回升，社融数据超预期， 体现出政策在稳增长方面产生效果， 市场情绪有所回升， 但对于经济恢复的传导还需假以时日。 我国 6 月 CPI 和 PPI 数据发布， 其中 CPI 出现零增长， 我国经济内生动力和需求依然不足， 受国际原材料和大宗商品等价格回落影响， 6 月 PPI 继续下行， 预期将止跌回升。 　　本月最新贷款市场报价利率未发生调整， 符合市场预期。 人民银行货币政策司司长针对目前提前还款大幅增加的问题， 表示支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定。 消息发酵， 市场预期银行房贷利率将下调， 但是商业银行表示还未有具体措施， 需要等待相关政策落地。 　　继续密切关注地缘风险、 美联储等外生冲击； 关注房地产等政策的效果 　　国债期货 　　一、 行情回顾 　　今日， 2 年期国债期货主力合约 TS2309 报收于 101.395， 涨幅 0.02%， 最高101.410， 最低 101.350， 成交量 23907 手， 持仓量 57354 手， 日增仓 153 手； 5年期国债期货主力合约 TF2309 报收于 102.300， 涨幅 0.02%， 最高 102.315， 最低 102.230， 成交量 33670 手， 持仓量 119301 手， 日增仓 433 手;10 年期国债期货主力合约 T2309 报收于 102.270， 涨幅 0.07%， 最高 102.275， 最低 102.125，成交量 54536 手， 持仓量 210280 手， 日增仓 1990 手； 30 年期国债期货主力合约 TL2309 报收于 98.86， 涨幅 0.10%， 最高 98.92， 最低 98.57， 成交量 11840手， 持仓量 18833 手， 日增仓 921 手。 　　税期资金面边际趋紧， 央行适时提高公开市场操作规模， 维护流动性合理充裕。今日 shibor 跌平互现， 隔夜 shibor 报 1.5580%， 下跌 9.20bp； 7 天 shibor 报1.8320%， 下跌 4.00bp； 一个月 shibor 报 2.0680%， 与昨日持平； 3 个月 shibor报 2.1000%， 与昨日持平。 　　稳增长信号未能持续出现， 今日期债低开高走， 全线收涨。 　　二、 重要经济资讯 　　1. 央行今日进行 260 亿元 7 天期逆回购操作， 中标利率为 1.90%， 与此前持平。因今日有 50 亿元 7 天期逆回购到期， 当日实现净投放 210 亿元。 　　2. 中国 7 月 1 年期贷款市场报价利率(LPR)报 3.55%， 5 年期以上 LPR 报 4.2%，均与上月持平。 　　3. 7 月 20 日， 央行、 国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从 1.25 上调至 1.5， 并于今日实施。