弘业期货-宏观金融日报-230719

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（以下内容从弘业期货《宏观金融日报》研报附件原文摘录）
　　股指期货 　　今日上证指数上证 0.03%收 3198.84 点， 深证成指下跌 0.37%， 创业板指下跌1.06%。 沪深两市主力资金净流出 270.49 亿元， 成交金额 7024 亿元。 从盘面上来看， 贵金属、 ERP 概念、 空间计算、 黄金概念、 汽车拆解概念、 房地产开发和服务、 租售同权、 零售、 厨卫电器等板块涨幅靠前， 金属新材料、 胎压监测、 3D打印、 高压快充等板块跌幅靠前。 全市超 2800 只股票下跌。 　　美国最新就业数据发布， 远超预期， 表明美国经济具有很强韧性， 为美联储再次加息以控制通胀奠定了基础， 但是因欧元区加息政策等的影响， 美元指数依然发生了下跌。 　　人民币汇率方面， 近期受到美元指数变动、 国内大行下调美元存款利率以及国内经济指标利好等因素影响， 人民币有升值迹象。 　　我国上半年 GDP 数据发布， 其中一季度国内生产总值同比增长 4.5%， 二季度同比增长 6.3%， 整体来看上半年国民经济恢复向好。 6 月我国新增信贷明显回升，社融数据超预期， 体现出政策在稳增长方面产生效果， 市场情绪有所回升， 但对于经济恢复的传导还需假以时日。 我国 6 月 CPI 和 PPI 数据发布， 其中 CPI 出现零增长， 我国经济内生动力和需求依然不足， 受国际原材料和大宗商品等价格回落影响， 6 月 PPI 继续下行， 预期将止跌回升。 　　人民银行货币政策司司长针对目前提前还款大幅增加的问题， 表示支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定。 消息发酵， 市场预期银行房贷利率将下调， 但是商业银行表示还未有具体措施， 需要等待相关政策落地。 　　继续密切关注地缘风险、 美联储等外生冲击； 关注房地产等政策的效果。 　　国债期货 　　一、 行情回顾 　　今日， 2 年期国债期货主力合约 TS2309 报收于 101.370， 跌幅 0.01%， 最高101.400， 最低 101.365， 成交量 16080 手， 持仓量 57201 手， 日增仓 4 手； 5年期国债期货主力合约 TF2309 报收于 102.265， 跌幅 0.02%， 最高 102.315， 最低 102.240， 成交量 28653 手， 持仓量 118868 手， 日增仓 756 手;10 年期国债期货主力合约 T2309 报收于 102.175， 跌幅 0.06%， 最高 102.270， 最低 102.140，成交量 43381 手， 持仓量 208290 手， 日增仓 831 手； 30 年期国债期货主力合约TL2309 报收于 98.74， 跌幅 0.07%， 最高 98.88， 最低 98.70， 成交量 11397 手，持仓量 17912 手， 日增仓 18 手。 　　税期资金面边际趋紧， 央行适时提高公开市场操作规模， 维护流动性合理充裕。今日 shibor 短端品种涨跌互现， 隔夜 shibor 报 1.6500%， 上涨 11.90bp； 7 天shibor 报 1.8720%， 下跌 2.00bp； 一个月 shibor 报 2.0680%， 下跌 0.20bp； 3个月 shibor 报 2.1000%， 与昨日持平。 　　工业和信息化部表示工业经济恢复向好， 稳经济政策效果持续显现。 今日期债高开震荡， 午后跳水， 全线收跌。 　　二、 重要经济资讯 　　1. 央行今日进行 250 亿元 7 天期逆回购操作， 中标利率为 1.90%， 与此前持平。因今日有 20 亿元 7 天期逆回购到期， 今日实现净投放 230 亿元。 　　2. 国新办 7 月 19 日上午举行发布会， 工业和信息化部介绍， 随着 3 月份以来一批稳经济政策效果持续显现， 今年上半年， 我国规模以上工业增加值同比增长3.8%， 工业经济恢复向好