上海证券-基金研究周报：公募基金持续加仓周期风格-230715

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（以下内容从上海证券《基金研究周报：公募基金持续加仓周期风格》研报附件原文摘录）
　　主要观点 　　基金市场概况：近一周（2023年07月07日-2023年07月13日）大部分基金类别收益均值为正，其中国际(QDII)基金收益表现相对较好，过去一周收益均值为2.24%。 　　股票型基金中，近一周大部分基金类别收益均值为正，其中被动指数型基金收益表现相对较好，过去一周收益均值为1.33%。 　　ETF宽基资金流：近一周ETF资金净流入沪深300最多（+20.8亿元），其次为科创50（+10.06亿元）、创业板指（+5.32亿元）、中证1000（+3.33亿元）、中证500（+1.75亿元）、上证50（+1.48亿元）、科创创业50（+0.31亿元）。 　　ETF主题资金流：近一周ETF资金净流入TMT最多（+3.66亿元），其次为周期（+0.49亿元）；ETF资金净流出医药生物最多（-9.17亿元），其次为消费（-7.62亿元）、新能源（-2.48亿元）、大金融（-1.66亿元）。 　　基金仓位测算：我们以中信风格为划分标准，测算普通股票型、偏股混合型基金仓位。近一周权益基金的股票仓位小幅增加，短期加仓周期、金融、消费风格，短期减仓稳定风格。 　　行业/主题基金：各分类基金过去一周周期、消费、大金融主题基金表现较好，近一周收益均值分别为2.21%、1.89%、1.75%。 　　其中，周期主题的前海开源金银珠宝A（001302）、消费主题的白酒基金LOF（161725）、周期主题的东吴配置优化A（582003）近一周收益分别为4.67%、4.53%、4.51%，近期收益表现较好。 　　风险提示 　　政策风险，模型失效风险。