弘业期货-宏观金融日报-230704

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（以下内容从弘业期货《宏观金融日报》研报附件原文摘录）
　　股指期货 　　今日上证指数上涨 0.04%收 3245.35 点， 深证成指上涨 0.35%， 创业板指上涨0.2%。 沪深两市主力资金净流出 197.96 亿元， 成交金额 9293 亿元。 从盘面上来看， 胎压监测、 EDR 概念、 无人驾驶、 汽车零部件、 减速器、 汽车芯片、 车联网、汽车服务等板块涨幅靠前， 中船系、 芬太尼、 毛发医疗、 REITs 概念、 租售同权、医药电商、 低辐射玻璃、 电力等板块跌幅靠前。 全市超 3000 只股票上涨。 　　美国债务上限法案通过， 债务违约风险降低， 且最新公布的美国 5 月 CPI 数据继续走低， 符合市场预期， 美联储放出鸽派言论， 暂停加息可能性增加， 美元指数结束了近一个月的上涨后走向稳定。 　　离岸人民币快速大幅贬值引起关注， 受美元指数近期走势影响较大， 且国内经济数据不及预期。 　　最新发布的 5 月制造业 PMI 指数继续回落， 大宗商品原材料价格下降以及国内外需求不足是主要原因， 服务业 PMI 也有所下降， 但是仍处在景气区间， 服务业整体恢复较好。 中央政治局会议及时研究出台政策支撑经济恢复发展， 关注政策传导及效果。 　　央行公开市场操作下调 7 天逆回购中标利率和常备借贷便利利率， 降准落地提供长期资金流动性， 整体来看市场资金较为宽松， 利好经济恢复。 但是最新发布的金融和经济数据较差， 表明经济恢复速度还不及预期。 　　继续密切关注地缘风险、 美联储等外生冲击； 关注房地产等政策的效果。 　　国债期货 　　一、 行情回顾 　　今日， 2 年期国债期货主力合约 TS2309 报收于 101.300， 跌幅 0.02%， 最高101.355， 最低 101.230， 成交量 34608 手， 持仓量 55824 手， 日减仓 480 手； 5年期国债期货主力合约 TF2309 报收于 102.035， 跌幅 0.07%， 最高 102.200， 最低 101.895， 成交量 53684 手， 持仓量 105534 手， 日增仓 1725 手;10 年期国债期货主力合约 T2309 报收于 101.745， 跌幅 0.15%， 最高 102.035， 最低 101.515，成交量 85740 手， 持仓量 196979 手， 日增仓 5403 手； 30 年期国债期货主力合约 TL2309 报收于 97.71， 跌幅 0.22%， 最高 98.13， 最低 97.36， 成交量 12156手， 持仓量 17314 手， 日增仓 242 手。 　　跨月效应不在， 资金面整体宽松。 今日 shibor 品种跌多涨少， 隔夜 shibor 报1.1880%， 上涨 13.20bp； 7 天 shibor 报 1.7580%， 下跌 3.70bp； 一个月 shibor报 2.0940%， 下跌 0.40bp； 3 个月 shibor 报 2.1640%， 下跌 0.10bp。 　　当前市场反应较为钝化， 需等待经济复苏的进一步验证和相关稳增长政策的持续出台。 今日期债高开震荡， 尾盘突然跳水， 伴随成交量迅速上升， 全线收跌。 市场情绪变化和交易因素之外， 应关注政策面是否有变化。 　　二、 重要经济资讯 　　1. 央行今日进行 20 亿元 7 天期逆回购操作， 中标利率为 1.90%， 与此前持平。因今日有 2190 亿元逆回购到期， 当日实现净回笼 2170 亿元