平安证券-电子行业报告：AMD针对AI发布重磅产品，晶圆代工厂业绩持续低迷-230619

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（以下内容从平安证券《电子行业报告：AMD针对AI发布重磅产品，晶圆代工厂业绩持续低迷》研报附件原文摘录）
　　行业要闻及简评： 1） 6月14日凌晨， AMD举办“ AMD数据中心与人工智能技术首映会” ， 并在会上展示了AI处理器系列产品-Instinct MI300系列。 2） 据TrendForce研究， 受终端需求持续疲弱以及淡季效应加持的影响， 2023Q1全球前十大晶圆代工业者营收合计约273亿美元， 季度跌幅达18.6%。 3） 据TrendForce研究， 2023年Q1液晶监视器出货量为2880万台， 季减7.4%， 年减20.5%， 第二季有望恢复成长， 出货量预计约3140万台， 季增9.3%， 年减幅度则收敛至13%。 　　一周行情回顾： 上周， 美国费城半导体指数及中国台湾半导体指数均有所上涨。 6月16日， 美国费城半导体指数为3673.1，周涨幅为4.20%， 中国台湾半导体指数为394.59， 周涨幅为3.72%。 　　投资建议： 当前半导体行业处于周期下行阶段， 结构性机会依然存在： 1） 底层算力设施是人工智能等新技术的基座， CPU、GPU、 光模块等长期向好， 推荐源杰科技、 海光信息， 同时建议关注长光华芯； 2） 设计研发端所需仪器仪表， 是半导体等高端智能制造行业的加速器， 在下游市场推动及国家政策支持下， 国产替代空间将逐步打开， 建议关注鼎阳科技、 普源精电、 坤恒顺维等； 3） 受美国制裁影响， 半导体设备类自主可控势在必行， 推荐中微公司、 北方华创等， 建议关注拓荆科技、 芯源微， 材料公司国产替代进程也在加速， 推荐鼎龙股份， 建议关注安集科技、 金宏气体。 　　 风险提示： 1） 供应链风险上升。 2） 政策支持力度可能不及预期。 3） 市场需求可能不及预期。 4） 国产替代可能不及预期。