浙商证券-私募产品月报：2023年5月私募证券投资基金业绩回顾-230613

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（以下内容从浙商证券《私募产品月报：2023年5月私募证券投资基金业绩回顾》研报附件原文摘录）
　　核心观点 　　在本报告中，我们对各类型产品业绩表现进行了统计分析。在经济预期和现实出现一定波折，行业和风格出现较大变化的背景下：套利、债券类策略表现相对稳健，量化股票多头策略整体优于主观，宏观策略乏善可陈。 　　经济修复放缓，行业分化较大 　　2023年1-5月经济经短期修复后开始放缓；行业表现分化较大，5月多数行业和商品表现较差。1-5月价值和成长共振，5月价值延续，成长出现回调；大盘风格在5月表现较差，与3月和4月相比变化较大。 　　新备案私募证券投资基金数量和规模均有所下降 　　截至2023年4月末，存续私募基金管理人较上月增加94家；管理基金数量较上月增加3317只；管理基金规模较上月增加4167.28亿元；新备案私募证券投资基金2740只，规模为345.42亿元。 　　套利、债券产品表现相对稳健，量化优于主观股票策略 　　从超额收益表现看，1000指增表现优于500指增产品；量化多头产品表现中位数优于主观多头，除1月外量化多头整体胜率表现也优于主观多头；除5月外，债券策略收益中位数均为正值，各月胜率均较高；套利策略整体业绩中位数各月均为正值，且胜率均较高。 　　风险提示 　　本报告对于私募产品的研究均基于历史数据进行分析，可能受其数据本身准确性影响而产生一定的分析偏差；本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐。