川财证券-高端制造~科技行业物联网周报：华为30亿成立数字能源公司，加码智能汽车新市场-210611

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川财周观点本周A股主要指数大幅下行，物联网板块排名表现较好，涨幅居前的标的以车联网和E-SIM板块相关为主，跌幅居前的标的主要是泛在电力互联网和传感器板块相关。

全球正处于新一轮科技革命和产业变革之中，以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字技术向经济社会各领域全面渗透，全球已进入以万物互联、数据驱动、软件定义、平台支撑、智能主导为主要特征的数字经济时代。

2020年政府工作报告提出，重点支持“两新一重”建设。

“两新”为新型基础设施建设，新型城镇化建设；“一重”为交通、水利等重大工程建设。

与传统基建主要指铁路、公路、桥梁、水利工程等不同，新基建具有鲜明的科技特征和科技导向，以现代科技特别是信息科技为支撑，旨在构建数字经济时代的关键基础设施，推动实现经济社会数字化转型。

狭义“新基建”指数字基础设施，包括5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网等。

广义“新基建”指融合基础设施，包括特高压、新能源汽车充电桩、城际高速铁路和城市轨道交通，以及交通、水利重大工程等。

也就是说，利用新一代信息技术对包括能源、交通、城市、水利在内的传统基础设施进行数字化改造，进而形成融合基础设施，例如智慧能源基础设施、智慧交通基础设施、智慧城市基础设施、智慧水利基础设施等。

我们持续看好未来5-10年物联网行业的发展，考虑实施和落地节奏以及投资的确定性，我们建议近期重点关注感知层的传感器和MCU板块，传输层的射频模组和通信模组板块，平台和应用层的工业互联网和车联网板块。

本周是2021年6月第3周，新能源行业领导者标的本周继续反弹，消费和军工大市值的各行业领导者标的冲高回落，主要是受其较高的估值水平压制。

我们认为头部企业中期调整趋势继续，但属于抵抗式调整，可能采取退三进一的方式拉长调整的时间，短期上攻动力不足。

大宗商品价格大幅回调暂时到位超跌反弹，周期类权益板块顺势超跌反抽，但品种分化明显，煤炭板块表现最好，有色和能化表现一般。

科技板块整体表现较好，本周以华为鸿蒙相关表现最优，计算机板块整体表现比电信、电子和传媒都好,关注鸿蒙概念板块的持续性。

我们认为下周立足防守反击，优选那些20年业绩超预期，2021年基本面继续改善的子行业，适度增加前期调整较多的科技板块配置。

关注确定性强估值合理板块，可以重点配置前期调整较多的MCU、通信模组、工业互联网和车联网板块，标的重点考虑基本面良好超跌个股。

相关标的：士兰微、歌尔股份、中颖电子、硕贝德、移为通信、日海智能、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、宝信软件、用友网络、路畅科技和鸿泉物联等。

市场表现本周上证指数下跌0.06%，沪深300下跌1.09%，中小板综下跌0.32%，创业板综上涨2.55%，中证1000上涨0.99%。

Wind物联网指数上涨8.24%，板块跑赢上证综指8.30个百分点，板块跑赢创业板综5.69个百分点。

在Wind三级行业分类中，涨跌幅排名前三的是海运Ⅲ指数、信息技术服务指数和办公电子设备Ⅲ指数，涨跌幅分别为15.86%、13.71%和8.60%；涨跌幅排名后三的是家庭用品Ⅲ指数、互联网与售货目录零售指数和饮料指数，涨跌幅分别为-8.52%、-4.85%和-4.70%。

本周物联网板块，周涨幅前五的个股为美格智能、飞利信、超图软件、高新兴和比亚迪，涨幅分别为61.14%、32.02%、26.55%、22.46%和19.86%。

跌幅前五的个股为三星医疗、劲胜智能、科陆电子、泰豪科技和三一重工，跌幅分别为-11.57%、-9.47%、-9.03%、-8.94%和-6.79%。

本周大盘指数涨跌互现，物联网概念板块表现很好,涨幅前十在15%以上，除三星医疗外跌幅均在10%以内，板块内个股涨多跌少。

行业动态1.加码智能汽车新市场华为30亿成立数字能源公司（快科技）2.高通推出领先物联网解决方案组合2025年市场规模或超万亿美元（财联社）风险提示技术开发进度低于预期不及预期风险；应用落地商用进度低于预期；网络信息安全风险等。