爱建证券-ETF份额变动周报:证券类基金份额流入居前-230529

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投资要点: ETF总览。截至2023年05月28日,全市场共796只ETF,已上市791只,未上市5只。其中股票型(含跨境型)733只,货币型27只,债券型18只,商品型18只。 新成立的ETF有4只,分别是易方达中证软件服务ETF(562930.OF)、汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070.OF)、招商中证国新央企股东回报ETF(561960.OF)、广发中证国新央企股东回报ETF(560700.OF)。 新上市的ETF有2只,分别是申万菱信沪深300价值ETF(560330.OF)27,913.00万份最新净值0.9590、西藏东财中证证券公司30ETF(159692.OF)39,745.60万份最新净值0.9690。 5月30日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580.OF)将上市流通。无终止上市的ETF。 股票型ETF:截至周五,所有股票型ETF(含跨境型)合计规模13,824.00亿,相比前一周总规模减少0.66%。 份额方面,320只份额增加,218只份额无变动,195只份额减少。除新成立的ETF外,份额增加前十分别是证券ETF、科创50、券商ETF、科创板50、恒生互联、证券指数、综指ETF、医药ETF、传媒ETF、半导体;份额减少前十分别是创新药、证券保险、中药ETF、光伏ETF、银行ETF、创新药、煤炭ETF、芯片ETF、银行TH、50ETF。 货币型ETF:截至周五,所有货币型ETF合计规模2,918.73亿,相比前一周总规模增加1.56%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6260%、1.8420%、1.8920%,相较上周分别变动+0.002pct、+0.106pct、-0.023pct。 债券型ETF:截至周五,所有债券型ETF合计规模514.46亿,相比前一周总规模增加1.94%。 份额方面,短融ETF、转债ETF、上证转债、国开0-3ETF、国开债ETF、政金债、国债ETF、十年国债、国开ETF、活跃国债基份额增加,政金债基、0-4地债、5年地债(159972.SZ)、城投ETF份额减少,其余份额无变动。 商品型ETF:截至周五,所有商品型ETF合计规模228.81亿,相比前一周总规模减少0.05%。 份额方面,能源化工、黄金ETF(518880.SH)、黄金ETF(159934.SZ)、有色ETF、上海金(159830.SZ)、上海金(518600.SH)、中银黄金、金ETF、黄金基金(159812.SZ)基金份额增加,工银黄金、黄金9999(518850.SH)、上海金基金ETF、黄金基金(518800.SH)、豆粕ETF份额减少,其余份额无变动。 风险提示。市场波动风险;行业高溢价风险。
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(以下内容从爱建证券《ETF份额变动周报:证券类基金份额流入居前》研报附件原文摘录)投资要点: ETF总览。截至2023年05月28日,全市场共796只ETF,已上市791只,未上市5只。其中股票型(含跨境型)733只,货币型27只,债券型18只,商品型18只。 新成立的ETF有4只,分别是易方达中证软件服务ETF(562930.OF)、汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070.OF)、招商中证国新央企股东回报ETF(561960.OF)、广发中证国新央企股东回报ETF(560700.OF)。 新上市的ETF有2只,分别是申万菱信沪深300价值ETF(560330.OF)27,913.00万份最新净值0.9590、西藏东财中证证券公司30ETF(159692.OF)39,745.60万份最新净值0.9690。 5月30日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580.OF)将上市流通。无终止上市的ETF。 股票型ETF:截至周五,所有股票型ETF(含跨境型)合计规模13,824.00亿,相比前一周总规模减少0.66%。 份额方面,320只份额增加,218只份额无变动,195只份额减少。除新成立的ETF外,份额增加前十分别是证券ETF、科创50、券商ETF、科创板50、恒生互联、证券指数、综指ETF、医药ETF、传媒ETF、半导体;份额减少前十分别是创新药、证券保险、中药ETF、光伏ETF、银行ETF、创新药、煤炭ETF、芯片ETF、银行TH、50ETF。 货币型ETF:截至周五,所有货币型ETF合计规模2,918.73亿,相比前一周总规模增加1.56%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6260%、1.8420%、1.8920%,相较上周分别变动+0.002pct、+0.106pct、-0.023pct。 债券型ETF:截至周五,所有债券型ETF合计规模514.46亿,相比前一周总规模增加1.94%。 份额方面,短融ETF、转债ETF、上证转债、国开0-3ETF、国开债ETF、政金债、国债ETF、十年国债、国开ETF、活跃国债基份额增加,政金债基、0-4地债、5年地债(159972.SZ)、城投ETF份额减少,其余份额无变动。 商品型ETF:截至周五,所有商品型ETF合计规模228.81亿,相比前一周总规模减少0.05%。 份额方面,能源化工、黄金ETF(518880.SH)、黄金ETF(159934.SZ)、有色ETF、上海金(159830.SZ)、上海金(518600.SH)、中银黄金、金ETF、黄金基金(159812.SZ)基金份额增加,工银黄金、黄金9999(518850.SH)、上海金基金ETF、黄金基金(518800.SH)、豆粕ETF份额减少,其余份额无变动。 风险提示。市场波动风险;行业高溢价风险。