国元证券-基金投资价值分析：深耕人工智能，立足景气研究：万家基金耿嘉洲-230523

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（以下内容从国元证券《基金投资价值分析：深耕人工智能，立足景气研究：万家基金耿嘉洲》研报附件原文摘录）
　　个人背景：耿嘉洲，硕士，当前管理规模5.1亿元，代表产品万家人工智能； 　　长期业绩：基金经理长期业绩突出，其2020年管理公募基金以来在权益基金中排名前6%（102/1789） 　　资产配置：权益仓位长期保持在80%以上，较少择时；80%以上的股票仓位投资于人工智能主题，持仓覆盖TMT/科技、上游/周期、中游/制造等三大板块，长期聚焦计算机、电子、国防军工等行业； 　　选股能力：长期在计算机、国防军工、汽车、基础化工、电子等行业有优异的选股能力； 　　换手率：保持较高的换手率，灵活的持仓更适应高成长高波动的TMT主题投资； 　　风格：重仓中大盘成长，相对全市场权益基金市值偏小； 　　Barra风格：相对权益基金在市场（BETA）、动量（MOMENTUM）、残差波动率（RESVOL）、流动性（LIQUIDITY）等因子上有显著超配，在盈利（EARNYILD）、杠杆率（LEVERAGE）、市净率（BTOP）等因子上暴露较小。