中信证券-算法决策系列：主题热点投资双周报，关注光伏、风电、服务器+IDC-210615

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政策热点观察（中央办公厅+国务院+国家部委）：消费者服务和部分科技板块短期政策红利持续提升。

本月相比过去半年综合主题热度排名Top3，分产业看――科技板块：传感器、物联网、大数据；消费板块：消毒液、猪肉、快递；制造板块：新能源、乘用车、充电桩；基地板块：PPP、轨道交通、快递。

中期政策红利主题投资聚焦：2021年5月以来，行业热度提升最明显的为计算机、消费者服务、电力及公共事业领域。

消费产业也建议关注养老、智慧农业等板块以及近半年来政策首次提及的休闲游赛道。

计算机和电子领域，建议关注物联网、无人驾驶、云计算和近期政策开始提及的5G应用和第三方支付等赛道。

投研热点主题观察：消费板块热度领跑，制造与科技板块细分赛道热度领先。

短期投研热点：科技板块的光模块、服务器、电路板位列前三，消费板块的猪肉、制造板块的风电和基地板块的污水处理、快递在政策维度形成共振。

热点领域资金面数据：从热点领域的北向资金表现看，新基建、氢能、装配式建筑、快递、服务器、光模块、电路板、光刻胶、IDC、海上风电近一个月的流入为正。

基本面与短期资金关键因子观察：本周光伏屋顶、服务器、新基建盈利预测向上和北向资金净流入共振；北向资金短期大幅流入光伏屋顶、氢能、快递光伏：2021年营收和净利润一致预期分别调升0.07PCT、0.23PCT，北向资金短期流入44.22亿元，近月净流入70.39亿元；服务器：2021年营收和净利润一致预期分别调整-0.12PCT、0.13PCT，北向资金短期流入1.76亿元，近月净流入10.81亿；新基建：2021年营收和净利润一致预期分别调整0.04PCT、0.04PCT，北向资金短期流出6.66亿元，近月净流入58.76亿。

多维舆情主题方向投资建议：综合短期政策红利边际变化，专业投研机构关注热点与资金流动变化，短期建议关注制造板块的海上风电和光伏、科技板块的光刻胶和IDC的板块主题投资机会。

风险因素：政策数据源未覆盖所有部门，投研主题热点覆盖不全面，主题一致预期中公司覆盖不全面。