东莞证券-2023Q1公募基金持仓分析：Q1增仓TMT、石油石化、家电，减仓综合金融、消费者服务、银行-230424

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（以下内容从东莞证券《2023Q1公募基金持仓分析：Q1增仓TMT、石油石化、家电，减仓综合金融、消费者服务、银行》研报附件原文摘录）
　　公募基金2023Q1资产配置：持股市值增加，持债市值减少。截至2023年一季度末，公募基金持有股票市值由2022Q4的6.20万亿元增加到2023Q1的6.25万亿元，持有债券市值由2022Q4的14.23万亿元缩水到2023Q1的13.62万亿元。 　　公募基金2023Q1股票仓位：股票仓位逐步回升。选取wind分类中的股票型基金和混合型基金作为统计样本，2023年一季度以来股票仓位整体呈回升态势，1月18日达到2023年一季度最低点（61.10%），也是近1年以来开放式基金股票仓位最低点，之后逐步回升，截至2023年3月31日股票仓位为67.57%，较2022年四季度末（63.37%）增加6.63%。 　　公募基金2023Q1行业配置：增仓TMT、石油石化、家电，减仓综合金融、消费者服务、银行。2023Q1重仓股持股市值占基金股票投资市值比（%）TOP5依次为：食品饮料（7.85%）、电力设备及新能源（6.03%）、医药（5.65%）、电子（5.04%）、计算机（3.15%），值得注意的是相对上一季度计算机行业进入前五，而基础化工行业退出前五。从重仓股持股市值占基金股票投资市值比(%)2023Q1相对2022Q4变动来看，30个中信一级行业有10个行业在2023Q1实现正增长，增长的前五的行业分别为通信（+70.63%）、计算机（+64.75%）、传媒（+34.71%）、石油石化（+25.11%）、家电（+22.34%）；减少的前五的行业分别为综合金融（-47.12%）、消费者服务（-33.72%）、银行（-28.68%）、国防军工（-24.72%）、房地产（-24.08%）。 　　主动管理型基金2023Q1重仓股配置：爱尔眼科、阳光电源新进入前十大重仓个股。按wind分类，选取普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金、平衡混合型基金作为主动管理型权益类基金样本，2023Q1重仓个股前十（按持股总市值排序）分别为：贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、药明康德、山西汾酒、迈瑞医疗、爱尔眼科、阳光电源，其中仅有泸州老窖、腾讯控股、五粮液相对上季度增仓，前十大重仓股主要集中在消费（食品饮料、医药）、新能源板块，2023Q1相比2022Q4，新进入前十的个股是爱尔眼科、阳光电源，退出前十的个股是美团-W、亿纬锂能。 　　风险提示：（1）报告数据均来自于历史公开数据整理分析，报告观点并不能保证对未来的适用性。（2）市场环境、行业结构、基金公司、基金经理等方面变化等因素皆可能使得模型失效。（3）对文中的个股及基金特征的描述并不构成买卖建议。市场有风险，投资需谨慎。