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股指期货：消费暗淡对比TMT热度依旧，A股震荡上升 【市场情况】 周三，A股主要指数高开后分化：上证指数收涨0.41%，报3327.18点，深成指收涨0.05%、创业板指收跌0.41%，万得全A收涨0.31%。个股普遍飘红，当日共3162只个股上涨（60涨停），1805只下跌（7跌停），175只持平。北向交易五粮液获净买入3.76亿，贵州茅台连续第二日遭净卖出7.03亿。 分行业板块看，AI+再续火热涨势，引领电信、互联网、文化传媒、电脑硬件居前上扬，分别收涨5.40%、5.30%、3.64%、3.33%，三大运营商跟涨；下跌板块中，大消费表现不佳，贵州茅台跌2.94%至年内低点显示酒类低迷，办公用品、餐饮旅游各跌2.64%、2.13%。 期指方面，四大期指主力合约有涨有跌：IF2304收跌0.01%，IH2304收跌0.37%，IC2304收涨0.35%，IM2304收涨0.49%。基差方面，四大股指主力期现价差收敛，除IH外均贴水：IF2304贴水0.09点，IH2304升水0.83点，IC2304贴水7.24点，IM2304贴水18.82点。 【消息面】 国内要闻方面，4月12日，印发《关于进一步支持西部科学城加快建设的意见》，为贯彻落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，支持成渝地区以“一城多园”模式加快建设西部科学城，打造具有全国影响力的科技创新中心，其中具体提到打造世界级汽车、电子信息、装备制造产业集群及相关检验检测高技术服务产业集聚区，培育建设氢能、高端口腔设备器材、军工智能装备、医用同位素及放射性药物等国家级高新技术产业化基地，以及人工智能、数字经济相关创新试验区建设，相关板块热度持续。同日商务部发布《关于就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查的公告》，主要调查台湾实施禁止进口大陆的农产品、五矿化工产品、纺织品等的措施。 海外，英国、欧元区和美国的货币供应主要指标显示出流动性急剧下降趋势。欧元区，M3广义货币供应量的六个月变化率，目前已跌至2010年以来最低水平，而M1狭义货币供应量——即现金和隔夜存款的增速，则自1999年欧元诞生以来首次跌至了负值；英国，实际的M4货币供应量增速也已经大幅低于历史水平；美国3月CPI同比上升5%，低于预期的5.2%，创2021年5月以来最低；环比升0.1%，也低于预期0.2%。不过，3月核心CPI同比由2月份的5.5%加速至5.6%，环比上升0.4%，依旧顽固，美联储5月份或决定再次加息，而信贷收缩明显，加大其经济硬着陆的风险。外需可能继续偏弱势，挤压出口改善的空间。 【资金面】 昨日A股市场成交额再破万亿，达1.13万亿元，连续7个交易日热度过万亿，北向资金转为流出，全天单边净卖出42.08亿元，其中沪股通净卖出25.37亿元，深股通净卖出16.71亿元。央行4月12日以利率招标方式开展了70亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日无逆回购到期，因此单日净投放70亿元。 【操作建议】 年化基差率方面，当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差率分别为-0.06%、0.87%、-3.12%与-7.44%。A股仍处在走强区间，IC、IM多头建议继续持有。
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（以下内容从广发期货《广发早知道-汇总版》研报附件原文摘录）股指期货：消费暗淡对比TMT热度依旧，A股震荡上升 【市场情况】 周三，A股主要指数高开后分化：上证指数收涨0.41%，报3327.18点，深成指收涨0.05%、创业板指收跌0.41%，万得全A收涨0.31%。个股普遍飘红，当日共3162只个股上涨（60涨停），1805只下跌（7跌停），175只持平。北向交易五粮液获净买入3.76亿，贵州茅台连续第二日遭净卖出7.03亿。 分行业板块看，AI+再续火热涨势，引领电信、互联网、文化传媒、电脑硬件居前上扬，分别收涨5.40%、5.30%、3.64%、3.33%，三大运营商跟涨；下跌板块中，大消费表现不佳，贵州茅台跌2.94%至年内低点显示酒类低迷，办公用品、餐饮旅游各跌2.64%、2.13%。 期指方面，四大期指主力合约有涨有跌：IF2304收跌0.01%，IH2304收跌0.37%，IC2304收涨0.35%，IM2304收涨0.49%。基差方面，四大股指主力期现价差收敛，除IH外均贴水：IF2304贴水0.09点，IH2304升水0.83点，IC2304贴水7.24点，IM2304贴水18.82点。 【消息面】 国内要闻方面，4月12日，印发《关于进一步支持西部科学城加快建设的意见》，为贯彻落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，支持成渝地区以“一城多园”模式加快建设西部科学城，打造具有全国影响力的科技创新中心，其中具体提到打造世界级汽车、电子信息、装备制造产业集群及相关检验检测高技术服务产业集聚区，培育建设氢能、高端口腔设备器材、军工智能装备、医用同位素及放射性药物等国家级高新技术产业化基地，以及人工智能、数字经济相关创新试验区建设，相关板块热度持续。同日商务部发布《关于就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查的公告》，主要调查台湾实施禁止进口大陆的农产品、五矿化工产品、纺织品等的措施。 海外，英国、欧元区和美国的货币供应主要指标显示出流动性急剧下降趋势。欧元区，M3广义货币供应量的六个月变化率，目前已跌至2010年以来最低水平，而M1狭义货币供应量——即现金和隔夜存款的增速，则自1999年欧元诞生以来首次跌至了负值；英国，实际的M4货币供应量增速也已经大幅低于历史水平；美国3月CPI同比上升5%，低于预期的5.2%，创2021年5月以来最低；环比升0.1%，也低于预期0.2%。不过，3月核心CPI同比由2月份的5.5%加速至5.6%，环比上升0.4%，依旧顽固，美联储5月份或决定再次加息，而信贷收缩明显，加大其经济硬着陆的风险。外需可能继续偏弱势，挤压出口改善的空间。 【资金面】 昨日A股市场成交额再破万亿，达1.13万亿元，连续7个交易日热度过万亿，北向资金转为流出，全天单边净卖出42.08亿元，其中沪股通净卖出25.37亿元，深股通净卖出16.71亿元。央行4月12日以利率招标方式开展了70亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日无逆回购到期，因此单日净投放70亿元。 【操作建议】 年化基差率方面，当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差率分别为-0.06%、0.87%、-3.12%与-7.44%。A股仍处在走强区间，IC、IM多头建议继续持有。
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