川财证券-高端制造~科技行业物联网周报：全球首次，日本公司量产新一代100mm氧化镓晶圆-210618

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川财周观点本周A股主要指数大幅下行，物联网板块排名表现较好，涨幅居前的标的以MCU和射频模块相关为主，跌幅居前的标的主要是工业互联网和泛在电力互联网相关。

全球正处于新一轮科技革命和产业变革之中，以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字技术向经济社会各领域全面渗透，全球已进入以万物互联、数据驱动、软件定义、平台支撑、智能主导为主要特征的数字经济时代。

2020年政府工作报告提出，重点支持“两新一重”建设。

“两新”为新型基础设施建设，新型城镇化建设；“一重”为交通、水利等重大工程建设。

与传统基建主要指铁路、公路、桥梁、水利工程等不同，新基建具有鲜明的科技特征和科技导向，以现代科技特别是信息科技为支撑，旨在构建数字经济时代的关键基础设施，推动实现经济社会数字化转型。

狭义“新基建”指数字基础设施，包括5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网等。

广义“新基建”指融合基础设施，包括特高压、新能源汽车充电桩、城际高速铁路和城市轨道交通，以及交通、水利重大工程等。

也就是说，利用新一代信息技术对包括能源、交通、城市、水利在内的传统基础设施进行数字化改造，进而形成融合基础设施，例如智慧能源基础设施、智慧交通基础设施、智慧城市基础设施、智慧水利基础设施等。

我们持续看好未来5-10年物联网行业的发展，考虑实施和落地节奏以及投资的确定性，我们建议近期重点关注感知层的传感器和MCU板块，传输层的射频模组和通信模组板块，平台和应用层的工业互联网和车联网板块。

本周是2021年6月第4周，新能源行业领导者标的本周继续反弹，消费和军工大市值的各行业领导者标的冲高回落，主要是受其较高的估值水平压制。

我们认为头部企业中期调整趋势继续，但属于抵抗式调整，可能采取退三进一的方式拉长调整的时间，短期上攻动力不足。

大宗商品价格大幅回调暂时到位超跌反弹，周期类权益板块顺势超跌反抽，但品种分化明显，煤炭和石油板块表现最好，有色和能化表现一般。

科技板块整体表现较好，本周以半导体相关表现最优，关注半导体板块的持续性，交易所对润和软件采取停牌的监管措施，继续注意华为鸿蒙板块的后续持续性。

物联网和VR板块这两周有所表现但板块整体未超涨，可适当关注。

短期资金行为不改变中期趋势，投资者应根据资金性质选择合适策略和投资周期。

总得来说，我们认为下周仍然不宜过于亢奋，防守反击策略为主，超涨个股和板块不宜追涨，继续关注增长与估值匹配，短期没有超涨的股票。

基本面投资，我们认为下周立足防守反击，优选那些20年业绩超预期，2021年基本面继续改善的子行业，适度增加前期调整较多的科技板块配置。

关注确定性强估值合理板块，可以重点配置前期调整较多的MCU、通信模组、工业互联网和车联网板块，标的重点考虑基本面良好超跌个股。

相关标的：士兰微、歌尔股份、中颖电子、硕贝德、移为通信、日海智能、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、宝信软件、用友网络、路畅科技和鸿泉物联等。

市场表现本周上证指数下跌1.80%，沪深300下跌2.34%，中小板综下跌0.98%，创业板综下跌0.12%，中证1000上涨0.16%。

Wind物联网指数上涨1.65%，板块跑赢上证综指3.45个百分点，板块跑赢创业板综1.78个百分点。

在Wind三级行业分类中，涨跌幅排名前三的是半导体产品与半导体设备指数、海运Ⅲ指数和通信设备Ⅲ指数，涨跌幅分别为3.54%、3.29%和2.15%；涨跌幅排名后三的是综合消费者服务Ⅲ指数、酒店、餐馆与休闲Ⅲ指数和金属、非金属与采矿指数，涨跌幅分别为-7.38%、-6.53%和-5.98%。

本周物联网板块，周涨幅前五的个股为飞利信、乐鑫科技、大富科技、全志科技和隆盛科技，涨幅分别为40.76%、28.66%、25.08%、24.88%和24.56%。

跌幅前五的个股为美格智能、数源科技、九州电气、兴民智通和杰克股份，跌幅分别为-16.92%、-10.33%、-9.84%、-9.06%和-8.82%。

本周大盘指数以跌为主，物联网概念板块表现较好,涨幅前十在15%以上，除美格智能和数源科技外跌幅均在10%以内，板块内个股涨少跌多。

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