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金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、不锈钢、锡 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：美联储加息25基点落地，美国普跌避险情绪上升，A股市场震荡偏中性 【市场情况】 周三A股主要指数早盘冲高回落，收盘均上涨：上证指数收涨0.31%报3265.75点，深成指收涨0.61%、创业板指涨0.2%，万得全A，万得双创各收涨0.46%、0.47%。个股较多上涨，市场赚钱效应好，当日共3120只个股上涨（34涨停），1776只下跌（5跌停），220只持平。其中，成都先导、宣亚国际、矩阵股份涨幅居前，分别涨20.02%、20.02%、20.01%；瑞丰新材、富吉瑞、软通动力跌幅居前，分别跌19.58%、16.30%、15.84%。北向资金宁德时代获大额净买入8.45亿元，东方财富遭净卖出9.18亿元。 昨日行业板块涨跌不一，电脑硬件领涨5.18%，互联网、通信跟涨超3%，数字经济主题火热，ChatGPT、算力、CPO、大数据、6G、消费电子等概念大涨；下跌板块中，办公用品、餐饮旅游、贵金属回调跌逾1%，黄金、光伏、一带一路板块走弱。 期指方面，四大期指主力合约全线上涨：IF2304收涨0.44%，IH2304收涨0.39%，IC2304收涨0.65%，IM2304收涨0.51%。基差方面，四大股指基差升贴水分化：IF2304升水3.76点，IH2304升水5.27点，IC2304贴水5.54点，IM2304贴水14.73点。 【消息面】 国内要闻方面，中俄联合声明表示致力于和平结局乌克兰冲突。另，3月22日起，首批主板注册制企业IPO询价正式启动，根据发行安排估算，首批主板注册制新股有望4月中旬上市，但取消23倍市盈率限制后，投资者需要更谨慎选择投资标的个股，蓝筹股价值未来将更加凸显。 海外，美联储如期加息25个基点至4.75%-5%区间，鲍威尔在会议后的新闻发布会上称，今年不会降息，但鉴于银行危机，FOMC也考虑过暂停加息，但最终一致通过了加息的决定，原因是通胀数据和劳动力市场的情况。耶伦则表示不保护倒闭银行股东及债权人。点阵图显示，2023、2024年底利率预期中值分别为5.1%，4.3%(此前预期分别为5.1%，4.1%)，意味着，今年将再加息25个基点，到2024年底将降息75个基点。此外，美联储上调2023年PCE通胀预期至3.3%，下调2023年失业率预期至4.5%，下调美国2023年GDP增长预期至0.4%，（12月值为0.5%）。一系列言论或暗示美联储今年加息脚步接近尾声，而银行业的危机尚需要进一步评估其影响，经济衰退大概率成为坚决抗通胀的代价。未来，不确定风险依然存在，避险情绪也可能进一步发酵，使得欧美资金外流至亚洲地区，以及黄金板块。 【资金面】 周三全天A股市场成交额9579亿元，北向资金全天小幅净买入4.79亿元，连续8日净买入；其中沪股通净买入0.75亿元，深股通净买入4.03亿元。3月22日，央行开展670亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日1040亿元逆回购到期，因此单日净回笼370亿元。此外，财政部、央行今日还将进行900亿元1个月期国库现金定存招标。 【操作建议】 年化基差率方面，当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差率分别为0.78%、1.65%、-0.74%与-1.79%。注册制实行后首批新股将上市，关注蓝筹价值股溢价，建议逢低做多。
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（以下内容从广发期货《广发早知道-汇总版》研报附件原文摘录）金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、不锈钢、锡 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：美联储加息25基点落地，美国普跌避险情绪上升，A股市场震荡偏中性 【市场情况】 周三A股主要指数早盘冲高回落，收盘均上涨：上证指数收涨0.31%报3265.75点，深成指收涨0.61%、创业板指涨0.2%，万得全A，万得双创各收涨0.46%、0.47%。个股较多上涨，市场赚钱效应好，当日共3120只个股上涨（34涨停），1776只下跌（5跌停），220只持平。其中，成都先导、宣亚国际、矩阵股份涨幅居前，分别涨20.02%、20.02%、20.01%；瑞丰新材、富吉瑞、软通动力跌幅居前，分别跌19.58%、16.30%、15.84%。北向资金宁德时代获大额净买入8.45亿元，东方财富遭净卖出9.18亿元。 昨日行业板块涨跌不一，电脑硬件领涨5.18%，互联网、通信跟涨超3%，数字经济主题火热，ChatGPT、算力、CPO、大数据、6G、消费电子等概念大涨；下跌板块中，办公用品、餐饮旅游、贵金属回调跌逾1%，黄金、光伏、一带一路板块走弱。 期指方面，四大期指主力合约全线上涨：IF2304收涨0.44%，IH2304收涨0.39%，IC2304收涨0.65%，IM2304收涨0.51%。基差方面，四大股指基差升贴水分化：IF2304升水3.76点，IH2304升水5.27点，IC2304贴水5.54点，IM2304贴水14.73点。 【消息面】 国内要闻方面，中俄联合声明表示致力于和平结局乌克兰冲突。另，3月22日起，首批主板注册制企业IPO询价正式启动，根据发行安排估算，首批主板注册制新股有望4月中旬上市，但取消23倍市盈率限制后，投资者需要更谨慎选择投资标的个股，蓝筹股价值未来将更加凸显。 海外，美联储如期加息25个基点至4.75%-5%区间，鲍威尔在会议后的新闻发布会上称，今年不会降息，但鉴于银行危机，FOMC也考虑过暂停加息，但最终一致通过了加息的决定，原因是通胀数据和劳动力市场的情况。耶伦则表示不保护倒闭银行股东及债权人。点阵图显示，2023、2024年底利率预期中值分别为5.1%，4.3%(此前预期分别为5.1%，4.1%)，意味着，今年将再加息25个基点，到2024年底将降息75个基点。此外，美联储上调2023年PCE通胀预期至3.3%，下调2023年失业率预期至4.5%，下调美国2023年GDP增长预期至0.4%，（12月值为0.5%）。一系列言论或暗示美联储今年加息脚步接近尾声，而银行业的危机尚需要进一步评估其影响，经济衰退大概率成为坚决抗通胀的代价。未来，不确定风险依然存在，避险情绪也可能进一步发酵，使得欧美资金外流至亚洲地区，以及黄金板块。 【资金面】 周三全天A股市场成交额9579亿元，北向资金全天小幅净买入4.79亿元，连续8日净买入；其中沪股通净买入0.75亿元，深股通净买入4.03亿元。3月22日，央行开展670亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日1040亿元逆回购到期，因此单日净回笼370亿元。此外，财政部、央行今日还将进行900亿元1个月期国库现金定存招标。 【操作建议】 年化基差率方面，当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差率分别为0.78%、1.65%、-0.74%与-1.79%。注册制实行后首批新股将上市，关注蓝筹价值股溢价，建议逢低做多。
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