万联证券-晨会-210621

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核心观点上周五A股主要股指走势分化，上证指数收盘跌-0.01%收报3525.1点，深证成指收涨0.77%，沪深300收涨0.01%，上证50收盘跌0.78%，创业板指涨1.59%，科创50收盘涨1.44%；两市成交额10101亿元；北向资金净流出-10.4亿元。

海外方面，美国三大股指集体收跌，道指跌-1.58%，标普500跌-1.31%，纳指跌-0.92%；欧洲股市普跌，亚太股市涨跌不一。

央行主管的《金融时报》近日发表评论文章《没有根据的所谓流动性预测可以休矣》称，在货币政策“稳字当头”政策取向下，央行保持流动性合理充裕不是一句空话。

从近期货币市场利率走势看，短端利率始终贴近公开市场7天期逆回购操作利率运行。

央行将引导货币市场利率围绕央行短期政策利率波动运行，以及要多关注央行政策利率水平而不是操作量。

市场主体无需对流动性产生不必要的担忧，更不宜以没有根据地预测流动性“收紧”和“波动”以及央行政策取向，误导市场预期，人为制造波动。

行业配置方面，可关注新能源车产业链、光伏、半导体等行业景气度较高、上半年业绩上行确定性较大的行业板块。

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