加入VIP免费下载天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-230306
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全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低，沪深300指数PB估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前创业板指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为12.17、24.54，相对其历史值，分位数水平分别为34.03%、34.27%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.31、2.81，相对其历史值，分别处于14.69%、71.10%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.98，相对其历史估值，位于47.09%的分位数水平；基金重仓股配置比例为55.46%，相对其历史值的分位数水平为41.18%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.87、21.06，相对其历史值，分位数水平分别为36.36%、86.71%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.21、2.28，相对其历史值，分别处于53.61%、77.86%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.22，相对其历史估值，位于62.47%的分位数水平；基金重仓股配置比例为15.41%，相对其历史值的分位数水平为19.61%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为25.54、30.48，相对其历史值，分位数水平分别为35.90%、47.09%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.77、2.16，相对其历史值，分别处于19.58%、49.65%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为1.22，相对其历史估值，位于63.87%的分位数水平；基金重仓股配置比例为13.08%，相对其历史值的分位数水平为58.82%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为36.28、39.44，相对其历史值，分位数水平分别为4.20%、15.85%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为5.17、4.74，相对其历史值，分别处于36.36%、36.13%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.86，相对其历史估值，位于3.50%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.04%，相对其历史值的分位数水平为82.35%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，有色金属、煤炭、电力设备及新能源行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为15.57、6.77、27.35，相对自身历史值的分位数分别为1.04%、1.49%、3.72%；房地产、消费者服务、商贸零售行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-33.91、1508.07、-15414.70，相对自身历史值的分位数分别为99.70%、95.68%、92.41%。 中信一级行业中，建材、银行、房地产行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为1.59、0.47、0.99，相对自身历史值的分位数分别为2.53%、4.02%、5.95%；消费者服务、食品饮料、电力设备及新能源行业PB估值处于历史高位，其PB分别为5.38、7.32、3.51，相对自身历史值的分位数分别为77.38%、73.51%、59.23%。 基金对国防军工、电力设备及新能源、有色金属行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为4.20%、16.03%、4.13%，相对自身历史值的分位数分别为98.08%、96.15%、92.31%；对家电、通信、房地产行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为1.32%、1.02%、1.99%，相对自身历史值的分位数分别为5.77%、13.46%、13.46%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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（以下内容从天风证券《估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？》研报附件原文摘录）全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低，沪深300指数PB估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前创业板指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为12.17、24.54，相对其历史值，分位数水平分别为34.03%、34.27%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.31、2.81，相对其历史值，分别处于14.69%、71.10%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.98，相对其历史估值，位于47.09%的分位数水平；基金重仓股配置比例为55.46%，相对其历史值的分位数水平为41.18%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.87、21.06，相对其历史值，分位数水平分别为36.36%、86.71%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.21、2.28，相对其历史值，分别处于53.61%、77.86%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.22，相对其历史估值，位于62.47%的分位数水平；基金重仓股配置比例为15.41%，相对其历史值的分位数水平为19.61%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为25.54、30.48，相对其历史值，分位数水平分别为35.90%、47.09%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.77、2.16，相对其历史值，分别处于19.58%、49.65%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为1.22，相对其历史估值，位于63.87%的分位数水平；基金重仓股配置比例为13.08%，相对其历史值的分位数水平为58.82%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为36.28、39.44，相对其历史值，分位数水平分别为4.20%、15.85%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为5.17、4.74，相对其历史值，分别处于36.36%、36.13%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.86，相对其历史估值，位于3.50%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.04%，相对其历史值的分位数水平为82.35%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，有色金属、煤炭、电力设备及新能源行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为15.57、6.77、27.35，相对自身历史值的分位数分别为1.04%、1.49%、3.72%；房地产、消费者服务、商贸零售行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-33.91、1508.07、-15414.70，相对自身历史值的分位数分别为99.70%、95.68%、92.41%。 中信一级行业中，建材、银行、房地产行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为1.59、0.47、0.99，相对自身历史值的分位数分别为2.53%、4.02%、5.95%；消费者服务、食品饮料、电力设备及新能源行业PB估值处于历史高位，其PB分别为5.38、7.32、3.51，相对自身历史值的分位数分别为77.38%、73.51%、59.23%。 基金对国防军工、电力设备及新能源、有色金属行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为4.20%、16.03%、4.13%，相对自身历史值的分位数分别为98.08%、96.15%、92.31%；对家电、通信、房地产行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为1.32%、1.02%、1.99%，相对自身历史值的分位数分别为5.77%、13.46%、13.46%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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