加入VIP免费下载天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-230217
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全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低，沪深300指数PB估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前创业板指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.76、23.58，相对其历史值，分位数水平分别为19.67%、27.63%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.27、2.72，相对其历史值，分别处于8.20%、67.45%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.91，相对其历史估值，位于36.53%的分位数水平；基金重仓股配置比例为55.46%，相对其历史值的分位数水平为41.18%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.57、20.57，相对其历史值，分位数水平分别为25.06%、84.78%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.17、2.17，相对其历史值，分别处于40.75%、74.71%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.13，相对其历史估值，位于61.59%的分位数水平；基金重仓股配置比例为15.41%，相对其历史值的分位数水平为19.61%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为24.87、29.50，相对其历史值，分位数水平分别为31.85%、42.86%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.72、2.09，相对其历史值，分别处于14.52%、43.56%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为1.14，相对其历史估值，位于59.95%的分位数水平；基金重仓股配置比例为13.08%，相对其历史值的分位数水平为58.82%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为36.82、40.10，相对其历史值，分位数水平分别为4.92%、17.10%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为5.27、4.82，相对其历史值，分别处于38.41%、36.53%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.78，相对其历史估值，位于0.00%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.04%，相对其历史值的分位数水平为82.35%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，煤炭、有色金属、石油石化行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为6.35、15.41、8.46，相对自身历史值的分位数分别为0.00%、0.75%、1.49%；房地产、消费者服务、商贸零售行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-33.66、1511.70、4604.98，相对自身历史值的分位数分别为99.85%、95.82%、92.24%。 中信一级行业中，银行、建材、房地产行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为0.46、1.53、0.97，相对自身历史值的分位数分别为1.34%、1.64%、3.73%；消费者服务、食品饮料、电力设备及新能源行业PB估值处于历史高位，其PB分别为5.37、7.36、3.55，相对自身历史值的分位数分别为77.01%、73.73%、61.19%。 基金对国防军工、电力设备及新能源、有色金属行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为4.20%、16.03%、4.13%，相对自身历史值的分位数分别为98.08%、96.15%、92.31%；对家电、通信、房地产行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为1.32%、1.02%、1.99%，相对自身历史值的分位数分别为5.77%、13.46%、13.46%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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（以下内容从天风证券《估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？》研报附件原文摘录）全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低，沪深300指数PB估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前创业板指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.76、23.58，相对其历史值，分位数水平分别为19.67%、27.63%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.27、2.72，相对其历史值，分别处于8.20%、67.45%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.91，相对其历史估值，位于36.53%的分位数水平；基金重仓股配置比例为55.46%，相对其历史值的分位数水平为41.18%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.57、20.57，相对其历史值，分位数水平分别为25.06%、84.78%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.17、2.17，相对其历史值，分别处于40.75%、74.71%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.13，相对其历史估值，位于61.59%的分位数水平；基金重仓股配置比例为15.41%，相对其历史值的分位数水平为19.61%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为24.87、29.50，相对其历史值，分位数水平分别为31.85%、42.86%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.72、2.09，相对其历史值，分别处于14.52%、43.56%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为1.14，相对其历史估值，位于59.95%的分位数水平；基金重仓股配置比例为13.08%，相对其历史值的分位数水平为58.82%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为36.82、40.10，相对其历史值，分位数水平分别为4.92%、17.10%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为5.27、4.82，相对其历史值，分别处于38.41%、36.53%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.78，相对其历史估值，位于0.00%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.04%，相对其历史值的分位数水平为82.35%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，煤炭、有色金属、石油石化行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为6.35、15.41、8.46，相对自身历史值的分位数分别为0.00%、0.75%、1.49%；房地产、消费者服务、商贸零售行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-33.66、1511.70、4604.98，相对自身历史值的分位数分别为99.85%、95.82%、92.24%。 中信一级行业中，银行、建材、房地产行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为0.46、1.53、0.97，相对自身历史值的分位数分别为1.34%、1.64%、3.73%；消费者服务、食品饮料、电力设备及新能源行业PB估值处于历史高位，其PB分别为5.37、7.36、3.55，相对自身历史值的分位数分别为77.01%、73.73%、61.19%。 基金对国防军工、电力设备及新能源、有色金属行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为4.20%、16.03%、4.13%，相对自身历史值的分位数分别为98.08%、96.15%、92.31%；对家电、通信、房地产行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为1.32%、1.02%、1.99%，相对自身历史值的分位数分别为5.77%、13.46%、13.46%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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