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股指期货 今日三大股指延续昨日调整态势， 上证指数跌 0.77%收 3224.02 点， 深证成指跌1.61%， 创业板指跌 2.51%。 沪深两市主力资金净流出 508.87 亿元， 盘面上， 日用化工、 煤炭、 商业连锁、 医药等板块逆市上涨； 软件服务、 电信运营、 IT 设备、 半导体、 券商、 酿酒等板块大跌。 两市超 2800 只个股下跌。 美国 1 月通胀数据不佳， 市场对美联储加息预期增强， 当前美元指数处于反弹形态， 美元继续走强。 1 月信贷社融全面走强， 充分反映出前期政策落地见效与企业预期的好转。 随着疫情等扰动因素消退以及政策持续发力， 企业信心得到提升。 相较于企业信贷，消费信贷数据仍有提升空间， 还需关注后期消费回暖力度。 国内大盘有进一步调整的可能性， 热点板块轮动加快， 短线需及时关注市场变动方向。 继续密切关注地缘风险、 疫情、 美联储等外生冲击； 关注房地产等政策的效果。 国债期货 一、 行情回顾 今日5年期国债期货主力合约TF2303报收于101.170， 跌幅0.05%， 最高101.210，最低 101.115， 成交量 5.25 万手， 持仓量 45242 手， 日减仓 8663 手;10 年期国债期货主力合约 T2303 报收于 100.640， 跌幅 0.03%， 最高 100.660， 最低 100.550，成交量 5.42 手， 持仓量 92203 手， 日减仓 12560 手； 2 年期国债期货主力合约TS2303 报收于 100.930， 跌幅 0.04%， 最高 101.980， 最低 100.920， 成交量 3.75万手， 持仓量 17314 手， 日减仓 4238 手。 今日公开市场有 2030 亿元逆回购到期， 央行在公开市场开展 8350 亿元 7D 逆回购操作,当日净投放 6320 亿元。本周央行公开市场共有 18400 亿元逆回购和 3000亿元 MLF 到期， 央行累计进行了 16620 亿元逆回购和 4990 亿元 MLF 操作， 因此本周公开市场净投放 210 亿元。 下周央行公开市场将有 16620 亿元逆回购到期。 本月申报缴纳增值税、 消费税、 企业所得税等截止日为 15 日。 一般情况下， 申报截止日后两天是缴税走款高峰期。 昨日期债窄幅震荡， 临近尾盘突然出现一波拉升， 随后转为震荡， 收盘全线飘红， 盘中的恐慌情绪随着期债收盘逐渐消退。今日期债低开窄幅震荡直至收盘。 二、 重要经济资讯 1.Shibor 全线上行。隔夜品种上行 11bp 报 2.115%， 7 天期上行 10.3bp 报 2.198%，14 天期上行 32.6bp 报 2.604%， 1 个月期上行 0.8bp 报 2.222%。 2.进出口行 1 年、 2 年、 10 年（剩余 3 年） 、 7 年期固息增发债中标收益率分别为 2.1738%、 2.544%、 2.6721%、 2.9858%， 全场倍数分别为 4.46、 5.08、 3.89、4.88， 边际倍数分别为 2.29、 1.79、 5.92、 2.72。
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（以下内容从弘业期货《宏观金融日报》研报附件原文摘录）股指期货 今日三大股指延续昨日调整态势， 上证指数跌 0.77%收 3224.02 点， 深证成指跌1.61%， 创业板指跌 2.51%。 沪深两市主力资金净流出 508.87 亿元， 盘面上， 日用化工、 煤炭、 商业连锁、 医药等板块逆市上涨； 软件服务、 电信运营、 IT 设备、 半导体、 券商、 酿酒等板块大跌。 两市超 2800 只个股下跌。 美国 1 月通胀数据不佳， 市场对美联储加息预期增强， 当前美元指数处于反弹形态， 美元继续走强。 1 月信贷社融全面走强， 充分反映出前期政策落地见效与企业预期的好转。 随着疫情等扰动因素消退以及政策持续发力， 企业信心得到提升。 相较于企业信贷，消费信贷数据仍有提升空间， 还需关注后期消费回暖力度。 国内大盘有进一步调整的可能性， 热点板块轮动加快， 短线需及时关注市场变动方向。 继续密切关注地缘风险、 疫情、 美联储等外生冲击； 关注房地产等政策的效果。 国债期货 一、 行情回顾 今日5年期国债期货主力合约TF2303报收于101.170， 跌幅0.05%， 最高101.210，最低 101.115， 成交量 5.25 万手， 持仓量 45242 手， 日减仓 8663 手;10 年期国债期货主力合约 T2303 报收于 100.640， 跌幅 0.03%， 最高 100.660， 最低 100.550，成交量 5.42 手， 持仓量 92203 手， 日减仓 12560 手； 2 年期国债期货主力合约TS2303 报收于 100.930， 跌幅 0.04%， 最高 101.980， 最低 100.920， 成交量 3.75万手， 持仓量 17314 手， 日减仓 4238 手。 今日公开市场有 2030 亿元逆回购到期， 央行在公开市场开展 8350 亿元 7D 逆回购操作,当日净投放 6320 亿元。本周央行公开市场共有 18400 亿元逆回购和 3000亿元 MLF 到期， 央行累计进行了 16620 亿元逆回购和 4990 亿元 MLF 操作， 因此本周公开市场净投放 210 亿元。 下周央行公开市场将有 16620 亿元逆回购到期。 本月申报缴纳增值税、 消费税、 企业所得税等截止日为 15 日。 一般情况下， 申报截止日后两天是缴税走款高峰期。 昨日期债窄幅震荡， 临近尾盘突然出现一波拉升， 随后转为震荡， 收盘全线飘红， 盘中的恐慌情绪随着期债收盘逐渐消退。今日期债低开窄幅震荡直至收盘。 二、 重要经济资讯 1.Shibor 全线上行。隔夜品种上行 11bp 报 2.115%， 7 天期上行 10.3bp 报 2.198%，14 天期上行 32.6bp 报 2.604%， 1 个月期上行 0.8bp 报 2.222%。 2.进出口行 1 年、 2 年、 10 年（剩余 3 年） 、 7 年期固息增发债中标收益率分别为 2.1738%、 2.544%、 2.6721%、 2.9858%， 全场倍数分别为 4.46、 5.08、 3.89、4.88， 边际倍数分别为 2.29、 1.79、 5.92、 2.72。
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