国盛证券-外资周报第150期：鹰派信号再起，配置盘入场依旧-230215

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（以下内容从国盛证券《外资周报第150期：鹰派信号再起，配置盘入场依旧》研报附件原文摘录）
　　1、总体配置：非农就业超预期，加息预期再升温。 　　美国非农数据大超预期，美联储信号偏鹰。2月3日，美国劳工部发布1月就业数据，季调后非农就业人口新增51.7万人，终结连降趋势且创下自2022年7月以来的最大单月增幅，同时美国失业率降至3.4%，强劲就业数据再度推升加息预期。随后美联储主席鲍威尔重申加息会持续，并暗示利率峰值将高于预期，另有多位美联储高官发表鹰派表述，美联储理事沃勒认为遏制通胀的工作“尚未完成”，可能是一场“长期斗争”，利率维持在高位的时间可能比目前一些人预期的要长；美联储卡什卡利预计联邦基金利率将在今年某个时候超过5%。受此影响，美元指数回升，人民币小幅贬值，交易盘明显外流。 　　交易盘明显流出，配置盘坚定入场。北向资金净流入放缓，上周净流入约29.33亿元。资金类型拆分看，配置盘稳健加仓，单周净流入约154.26亿元，交易盘上周大幅净流出，周内净流出约128.83亿元。与此同时，南下资金转为流入，上周净流入约6.77亿元。截至2月10日，北上配置盘今年以来累计净流入达到1100.76亿元，北上交易盘今年以来累计净流入达到367.33亿元。 　　2、行业配置：食品饮料获增配居前，电力设备遭减持居多。整体视角下，上周食品饮料（+22.71亿元）、非银金融（+19.05亿元）和计算机（+14.91亿元）净流入居前，电力设备（-40.92亿元）、农林牧渔（-11.06亿元）和汽车（-10.38亿元）流出最多。 　　从资金类型拆分看：交易盘视角下，上周电子（+19.23亿元）净流入最多，而电力设备（-52.34亿元）净流出最多；配置盘视角下，上周食品饮料（+36.53亿元）净流入最多，而电子（-4.91亿元）净流出最多。 　　3、个股配置：中国平安增持居前，比亚迪减持居多。整体视角下，中国平安（+15.86亿元）、宁德时代（+14.01亿元）和贵州茅台（+12.64亿元）净流入居前；而比亚迪（-9.72亿元）、美的集团（-9.36亿元）和通威股份（-8.38亿元）流出居多。 　　从资金类型拆分看：交易盘视角下，中国平安（+7.32亿元）、立讯精密（+4.98亿元）和京东方A（+4.61亿元）净流入居前；而比亚迪（-11.62亿元）、天合光能（-7.75亿元）和贵州茅台（-7.09亿元）流出居多。配置盘视角下，贵州茅台（+19.72亿元）、宁德时代（+16.46亿元）和泸州老窖（+10.52亿元）净流入居前；而美的集团（-8.79亿元）、通威股份（-5.81亿元）和万科A（-5.67亿元）流出居多。 　　风险提示：1、海外市场波动加剧；2、汇率贬值风险。