国泰期货-期债：一致性预期“弱收敛”，震荡持续-230214

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（以下内容从国泰期货《期债：一致性预期“弱收敛”，震荡持续》研报附件原文摘录）
　　【市场分析】 　　国债期货策略模型今日指数为0.59，中短期方向看多。2月13日,上周五经济数据公布对于经济复苏一致性预期仅起到了“弱收敛”效果，市场多空情绪依旧高涨。由于目前国债期货已临近此前高点，市场修复力度开始衰退，围绕点位多空博弈加剧。随着周五信贷数据“开门红”的公布，央行下一步将出手刺激居民端“宽信用”落地，带动消费和地产复苏，预计短期内国债期货价格或出现拐点，震荡走弱。 　　2月13日，国债期货多数收涨，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约平收。市场方面，三大指数全天低开高走，截至收盘，沪指涨0.72%，深成指涨1.14%，创业板指涨1.10%，北证50涨1.55%。沪深两市全天成交额9791亿元，超3100只个股上涨。资金方面，银行间资金短端利率下行，流动性大幅放宽。隔夜shibor报1.4120%，下跌45.30个基点；7天shibor报1.9230%，下跌3.80个基点；14天shibor报1.9820%，下跌24.40个基点；1月shibor报2.1990%，上涨0.10个基点；3月shibor报2.3710%，与前一交易日持平。