信达证券-主动偏股基金权益仓位持续上调，近期偏好医药、食品饮料行业-230212

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（以下内容从信达证券《主动偏股基金权益仓位持续上调，近期偏好医药、食品饮料行业》研报附件原文摘录）
　　市场回顾：本周市场各宽基指数普遍下跌。截止2023年02月10日，上证综指收于3260.67点，近一周下跌0.08%；深证成指收于11976.85点，近一周下跌0.64%；沪深300收于4106.31点，近一周下跌0.85%；创业板指收于2545.16点，近一周下跌1.35%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为传媒、电力及公用事业、通信、综合金融、轻工制造；涨跌幅排名靠后的行业分别为有色金属、煤炭、汽车、非银行金融、国防军工。 　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-0.8%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值4.63%，其中，以沪港深为主题的相关产品相对靠前；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值5.65%。 　　主动偏股基金仓位分布：本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平较前一周有所上升。截止2023年02月10日，偏股主动型基金的平均仓位为86.69%。其中，普通股票型基金的平均仓位约89.03%（较上周上升0.03pct），偏股混合型基金的平均仓位约87.11%（较上周上升0.48pct），配置型基金的平均仓位约84.87%（较上周上升0.46pct）。 　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有钢铁、食品饮料、综合、传媒、非银行金融，配比下调较多的行业有机械、国防军工、交通运输、医药、家电。近三月，医药、食品饮料、计算机行业配置比例持续上调；电力设备及新能源行业的配置比例持续下调。近一月，医药配置比例上升较多，较一个月前上升1.48pct；国防军工行业配置比例下降较多。风格仓位方面，公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。本周各风格仓位较前一周变化不大。其中，大盘成长和中盘成长风格仓位略有上涨。 　　股票型ETF资金流入流出情况：本周股票型ETF基金资金净流出184.47亿元。宽基ETF方面，本周资金净流出184.54亿元，规模达到5781.64亿元。行业ETF方面，本周资金净流出4.3亿元，规模达到4616.16亿元。其中，TMT、周期制造板块呈资金净流入，净流入金额分别为2.05、3.18亿元；消费、金融板块呈资金净流出，净流出金额分别为5.69、3.84亿元。TMT板块ETF与周期制造板块ETF，在近三月与近一月均净流入较多；消费板块ETF和金融板块ETF，近三月资金主动净流出较多。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流入1.64亿元；主题相关ETF资金净流入2.81亿元。 　　境内新成立与新发行基金：本周，境内新成立基金数量共计10只，分别是股票型基金1只、混合型基金2只，债券型基金4只、FOF基金2只、国际(QDII)基金1只。本周发行总份额103.48亿元，主动偏股型基金发行总规模为11.38亿元。本周，境内新发行33只基金，分别是混合型18只、债券型7只、股票型5只、FOF基金1只、国际(QDII)基金2只。 　　各私募策略表现：分策略情况看，截至2023年02月03日，年初至今，受益于A股市场的强势反弹，股票策略表现较为显著，年初至今一个月内累计收益达到5.03%；其次是宏观策略，收益率为3.48%。近三个月，股票策略收益显著，收益率达到12.67%，其次是债券策略和市场中性策略，收益率分别为2.37%、2.14%。 　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。