国泰期货-期债：经济数据将至，预期或提前消化-230209

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（以下内容从国泰期货《期债：经济数据将至，预期或提前消化》研报附件原文摘录）
　　【市场分析】 　　国债期货策略模型今日指数为0.65，中短期方向看多。2月8日，国债期货市场全天水下震荡，临近尾盘突破水平面力度有限，下行收跌。继昨日国债期货市场缩量上行之后，今日国债期货市场持仓量和成交量进一步下行。关注本周五公布的各项经济领先指标数据，或作为验证经济复苏的重要信号。由于目前国债期货市场依旧是提前消化市场预期的交易风格，预期或领先于指标公布提前落地于市场，同时银行间短端资金流动性持续收缩，利空因素叠加，进一步验证短期内价格波段拐点出现的判断，预计短期内债市将转为下行，开启“债熊”第二阶段走势。 　　2月8日，国债期货多数小幅收跌，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约平收。市场方面，三大指数今日震荡整理，截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.48%，北证50跌0.28%，沪深两市全天成交额8048亿元。资金方面，银行间资金利率连续多日集体上行，流动性收缩。隔夜shibor报2.3650%，上涨12.40个基点；7天shibor报2.1940%，上涨10.80个基点；14天shibor报2.3440%，上涨28.10个基点；1月shibor报2.1910%，上涨0.70个基点；3月shibor报2.3650%，上涨0.50个基点。