加入VIP免费下载天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-230203
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全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低，沪深300指数PB估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前创业板指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.98、23.62，相对其历史值，分位数水平分别为26.82%、27.76%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.30、2.68，相对其历史值，分别处于10.82%、66.35%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.91，相对其历史估值，位于39.06%的分位数水平；基金重仓股配置比例为55.46%，相对其历史值的分位数水平为41.18%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.68、21.68，相对其历史值，分位数水平分别为28.94%、89.65%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.19、2.18，相对其历史值，分别处于47.76%、75.06%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.13，相对其历史估值，位于61.65%的分位数水平；基金重仓股配置比例为15.41%，相对其历史值的分位数水平为19.61%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为25.24、29.73，相对其历史值，分位数水平分别为33.18%、44.00%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.75、2.09，相对其历史值，分别处于16.71%、43.53%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为1.15，相对其历史估值，位于60.24%的分位数水平；基金重仓股配置比例为13.08%，相对其历史值的分位数水平为58.82%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为38.55、41.48，相对其历史值，分位数水平分别为8.71%、21.41%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为5.51、5.15，相对其历史值，分别处于40.71%、38.35%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.81，相对其历史估值，位于0.47%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.04%，相对其历史值的分位数水平为82.35%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，煤炭、石油石化、有色金属行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为6.53、8.44、16.18，相对自身历史值的分位数分别为0.45%、1.05%、1.80%；房地产、消费者服务、商贸零售行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-34.29、1529.50、4560.57，相对自身历史值的分位数分别为99.85%、96.11%、92.37%。 中信一级行业中，建材、银行、房地产行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为1.53、0.47、0.99，相对自身历史值的分位数分别为1.35%、2.25%、5.69%；消费者服务、食品饮料、电力设备及新能源行业PB估值处于历史高位，其PB分别为5.45、7.24、3.70，相对自身历史值的分位数分别为78.14%、72.16%、68.56%。 基金对国防军工、电力设备及新能源、有色金属行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为4.20%、16.03%、4.13%，相对自身历史值的分位数分别为98.08%、96.15%、92.31%；对家电、通信、房地产行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为1.32%、1.02%、1.99%，相对自身历史值的分位数分别为5.77%、13.46%、13.46%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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（以下内容从天风证券《估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？》研报附件原文摘录）全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低，沪深300指数PB估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前创业板指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.98、23.62，相对其历史值，分位数水平分别为26.82%、27.76%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.30、2.68，相对其历史值，分别处于10.82%、66.35%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.91，相对其历史估值，位于39.06%的分位数水平；基金重仓股配置比例为55.46%，相对其历史值的分位数水平为41.18%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.68、21.68，相对其历史值，分位数水平分别为28.94%、89.65%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.19、2.18，相对其历史值，分别处于47.76%、75.06%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.13，相对其历史估值，位于61.65%的分位数水平；基金重仓股配置比例为15.41%，相对其历史值的分位数水平为19.61%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为25.24、29.73，相对其历史值，分位数水平分别为33.18%、44.00%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.75、2.09，相对其历史值，分别处于16.71%、43.53%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为1.15，相对其历史估值，位于60.24%的分位数水平；基金重仓股配置比例为13.08%，相对其历史值的分位数水平为58.82%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为38.55、41.48，相对其历史值，分位数水平分别为8.71%、21.41%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为5.51、5.15，相对其历史值，分别处于40.71%、38.35%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.81，相对其历史估值，位于0.47%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.04%，相对其历史值的分位数水平为82.35%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，煤炭、石油石化、有色金属行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为6.53、8.44、16.18，相对自身历史值的分位数分别为0.45%、1.05%、1.80%；房地产、消费者服务、商贸零售行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-34.29、1529.50、4560.57，相对自身历史值的分位数分别为99.85%、96.11%、92.37%。 中信一级行业中，建材、银行、房地产行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为1.53、0.47、0.99，相对自身历史值的分位数分别为1.35%、2.25%、5.69%；消费者服务、食品饮料、电力设备及新能源行业PB估值处于历史高位，其PB分别为5.45、7.24、3.70，相对自身历史值的分位数分别为78.14%、72.16%、68.56%。 基金对国防军工、电力设备及新能源、有色金属行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为4.20%、16.03%、4.13%，相对自身历史值的分位数分别为98.08%、96.15%、92.31%；对家电、通信、房地产行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为1.32%、1.02%、1.99%，相对自身历史值的分位数分别为5.77%、13.46%、13.46%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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