国泰期货-期债：“开门红”后，将重归震荡-230131

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（以下内容从国泰期货《期债：“开门红”后，将重归震荡》研报附件原文摘录）
　　【市场分析】 　　国债期货策略模型今日指数为0.14，中短期方向看多。1月30日，国债期货受春节期间海外利好因素刺激，节后首个交易日以“开门红”大幅修复节前跌势。受春节期间消费刺激影响，今日股市同样大幅上涨，得益于宽松的资金面流动性，股市上行并未对债市造成扰动影响。对于目前经济复苏预期，市场仍缺乏决定性因素印证，市场预期不一致短期内将刺激多空进行被博弈。短期内国债期货市场在大幅上涨之后缺乏进一步上行驱动，预计将重回震荡走弱的局面。 　　1月30日，国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.29%，5年期主力合约涨0.17%，2年期主力合约涨0.06%。市场方面，三大指数全天高开低走，截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨0.98%，北证50涨0.32%，创业板指涨1.08%，沪深两市全天成交额10621亿元。资金方面，Shibor涨跌互现，银行间资金流动性整体维持宽松充裕，隔夜shibor报1.4110%，上涨20.90个基点；7天shibor报2.0500%，上涨19.60个基点；14天shibor报1.9710%，上涨4.10个基点；1月shibor报2.2400%，下跌2.40个基点；3月shibor报2.3650%，下跌0.20个基点。