加入VIP免费下载天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-230120
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全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前中证1000指数PE估值较低，沪深300指数PB估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前创业板指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为12.01、23.61，相对其历史值，分位数水平分别为29.25%、27.59%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.31、2.76，相对其历史值，分别处于12.97%、68.40%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.91，相对其历史估值，位于37.03%的分位数水平；基金重仓股配置比例为54.89%，相对其历史值的分位数水平为38.00%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.79、17.71，相对其历史值，分位数水平分别为33.49%、58.25%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.21、2.26，相对其历史值，分别处于53.77%、77.12%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.12，相对其历史估值，位于60.14%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.98%，相对其历史值的分位数水平为14.00%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为23.51、28.37，相对其历史值，分位数水平分别为27.36%、39.86%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.72、2.06，相对其历史值，分别处于14.62%、40.09%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为1.06，相对其历史估值，位于56.84%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.05%，相对其历史值的分位数水平为64.00%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为40.57、41.20，相对其历史值，分位数水平分别为17.69%、19.81%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为5.53、5.11，相对其历史值，分别处于40.80%、37.74%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.85，相对其历史估值，位于1.65%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.08%，相对其历史值的分位数水平为86.00%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，石油石化、煤炭、有色金属行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为8.03、6.72、15.75，相对自身历史值的分位数分别为0.00%、0.75%、1.05%；房地产、消费者服务、商贸零售行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-41.80、-540.27、-41.36，相对自身历史值的分位数分别为99.85%、98.95%、94.45%。 中信一级行业中，建材、银行、通信行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为1.53、0.48、1.52，相对自身历史值的分位数分别为1.05%、3.60%、5.85%；消费者服务、食品饮料、电力设备及新能源行业PB估值处于历史高位，其PB分别为5.70、7.30、3.70，相对自身历史值的分位数分别为83.06%、73.16%、68.52%。 基金对国防军工、交通运输、电力设备及新能源行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为5.43%、3.01%、17.51%，相对自身历史值的分位数分别为100.00%、98.04%、98.04%；对商贸零售、家电、建材行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为0.14%、1.29%、0.61%，相对自身历史值的分位数分别为1.96%、1.96%、1.96%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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（以下内容从天风证券《估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？》研报附件原文摘录）全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前中证1000指数PE估值较低，沪深300指数PB估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前创业板指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为12.01、23.61，相对其历史值，分位数水平分别为29.25%、27.59%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.31、2.76，相对其历史值，分别处于12.97%、68.40%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.91，相对其历史估值，位于37.03%的分位数水平；基金重仓股配置比例为54.89%，相对其历史值的分位数水平为38.00%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.79、17.71，相对其历史值，分位数水平分别为33.49%、58.25%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.21、2.26，相对其历史值，分别处于53.77%、77.12%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.12，相对其历史估值，位于60.14%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.98%，相对其历史值的分位数水平为14.00%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为23.51、28.37，相对其历史值，分位数水平分别为27.36%、39.86%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.72、2.06，相对其历史值，分别处于14.62%、40.09%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为1.06，相对其历史估值，位于56.84%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.05%，相对其历史值的分位数水平为64.00%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为40.57、41.20，相对其历史值，分位数水平分别为17.69%、19.81%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为5.53、5.11，相对其历史值，分别处于40.80%、37.74%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.85，相对其历史估值，位于1.65%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.08%，相对其历史值的分位数水平为86.00%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，石油石化、煤炭、有色金属行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为8.03、6.72、15.75，相对自身历史值的分位数分别为0.00%、0.75%、1.05%；房地产、消费者服务、商贸零售行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-41.80、-540.27、-41.36，相对自身历史值的分位数分别为99.85%、98.95%、94.45%。 中信一级行业中，建材、银行、通信行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为1.53、0.48、1.52，相对自身历史值的分位数分别为1.05%、3.60%、5.85%；消费者服务、食品饮料、电力设备及新能源行业PB估值处于历史高位，其PB分别为5.70、7.30、3.70，相对自身历史值的分位数分别为83.06%、73.16%、68.52%。 基金对国防军工、交通运输、电力设备及新能源行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为5.43%、3.01%、17.51%，相对自身历史值的分位数分别为100.00%、98.04%、98.04%；对商贸零售、家电、建材行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为0.14%、1.29%、0.61%，相对自身历史值的分位数分别为1.96%、1.96%、1.96%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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