中诚信国际-金融债月报2021年5月：2021年第5期，总第22期-210623

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市场动态2021年6月11日，中国银保监会、中国人民银行联合发布《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》对商业银行及理财公司发行的现金管理类产品提出了具体监管要求。

《通知》主要为《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）、《商业银行理财业务监督管理办法》、《商业银行理财子公司管理办法》的配套制度。

《通知》按照《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》中关于现金管理类理财产品的要求，明确了现金管理类理财产品的定义、投资范围与投资限制、投资集中度和投资者集中度、流动性和杠杆管控要求、投资组合久期管理、摊余成本和影子定价、产品认购和赎回、宣传销售、风险控制、交易管理、过渡期安排等有关事项，规范了现金管理类产品业务运作，推动了理财业务规范、可持续发展。

发行情况从发行情况来看，2021年5月金融债一级市场发行规模较2021年4月有所增加，全市场共发行62支金融债券，发行规模共计1841.80亿元，较上期减少1818.80亿元，较去年同期也出现明显减少。

5月银行、证券公司发行利率均无较大变化。

5月，银行间市场共发行2411单同业存单，总规模合计18140.2亿元。

从不同发行期限存单占比变化来看，6月和1年期存单发行规模占比均上行，3月期存单发行规模占比均有下行，其中3月期存单占比下行幅度达到5%。

从发行主体类型来看，城市商业银行、股份制商业银行和国有商业银行仍为同业存单主要发行主体，股份制商业银行发行规模占比有一定幅度下降12%，城商行发行规模占比出现小幅度上升3%，国商行发行规模占比出现小幅度上升6%，其他类型银行发行同业存单占比均与上期基本持平。

从发行主体等级来看，发行主体等级高等级集中现象无较大变化。

交易情况5月，金融债交投小幅提升，成交金额合计85594.29亿元，较上期增加2546.15亿元，日均交易规模也有所上升。

成交券种结构与上期变化较小，商业银行债、商业银行次级债和证券公司债成交量均无较大变化。

5月，同业存单成交量有所上升，合计成交规模共计506833.43亿元，较上期增加51238.41亿元，日均交易规模也有所增加。

从存单发行主体性质来看，各类型主体占比基本与上期持平。