国泰期货-期债：节后复苏预期升温，债市下行-230116

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（以下内容从国泰期货《期债：节后复苏预期升温，债市下行》研报附件原文摘录）
　　【市场分析】 　　国债期货策略模型今日指数为0.05，中短期方向看多。1月13日，债市再度大幅下行，将周中上涨全部回吐。目前市场对于春节后的经济复苏预期升温，情绪面驱动债市利空或已开始逐步落地。得益于央行出手干预保证节前流动性水平稳定，债市整体波动保持正常，并未出现前期急涨急跌的行情。但是上行驱动力度不足，债熊初期经过市场修复行情后，债市将转入震荡下行趋势。短期内，多头胜率或仍高于空头，但需要注意单日大幅下行将会使上涨全部回吐。 　　1月13日，国债期货集体收跌，10年期主力合约跌0.20%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.03%。早盘低开后，全天水下宽幅震荡，临近尾盘震荡下行大幅收跌。市场方面，A股指数全天震荡走高，截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨1.19%，北证50涨0.29%，创业板指涨1.41%，科创50涨0.01%。沪深两市全天成交额7023亿元。资金方面，Shibor涨跌互现，银行间资金短端利率下行，流动性放宽。隔夜shibor报1.2420%，下跌22.30个基点；7天shibor报1.9400%，下跌5.20个基点；14天shibor报2.1450%，下跌5.90个基点；1月shibor报2.2200%，上涨2.60个基点；3月shibor报2.3530%，与前一交易日持平。