红塔期货-红塔早报-230111

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（以下内容从红塔期货《红塔早报》研报附件原文摘录）
　　金融板块 　　上证指数震荡，跌0.24%，成交平稳。北向资金今日净买入76亿元，煤炭、保险领涨，旅游、供销社、互联网、日用化工、种业领跌。期指方面，IF2301收4017.2跌0.12%（基差-7.2点），IH2301收2739.2涨0.03%，IC2301收6025.2跌0.49%。十年国债2303收100.18涨0.06%。 　　基本面：1、央行：12月份，人民币贷款增加1.4万亿元，同比多增2665亿元。12月份，社会融资规模增量为1.31万亿元，比上年同期少1.05万亿元，同比增长9.6%，前值10%。12月末，广义货币(M2)同比增长11.8%，前值12.4%；M1同比增长3.7%，预期4.6%，前值4.60%。2、央行、银保监会：推动房地产业向新发展模式平稳过渡。3、杭州市人民政府和阿里巴巴集团全面深化战略合作协议签约活动举行。4、济南：本市户籍按照生育政策2023年1月1日以后出生的二孩、三孩家庭，每孩每月发放600元育儿补贴。 　　技术层面，30分钟30、60均线呈多头排列，30均线向上，60均线向上，短线上涨。建议观望。 　　能化板块 　　原油：盘面仍然交易需求端逻辑，一方面，世界银行将2023年全球经济增长预期从去年6月份的增长3.0%下调至增长1.7%，经济衰退的担忧预计反复。而国内需求修复的预期将一定程度对冲欧美需求的缩减，EIA月报显示2023年全球原油需求增速预期为105万桶/日，此前预计为100万桶/日；但国内需求修复仍有一定时滞，在国内需求预期兑现前欧美经济走弱或仍占主导逻辑，油价重心或将继续下移，国内需求转好后油价则有望企稳。供应方面，俄罗斯俄罗斯财政赤字飙升，面临一定压力，关注俄罗斯方面应对价格上限的反制措施。短期Brent或介于75-83美元/桶震荡，短期建议区间操作。策略：原油加权偏弱运行收小阴线，量能放大，预计短期内沿5日线偏弱运行，操作建议短空。 　　PTA：短期PTA开工率偏高，且原料库存偏低，PX短期受到支撑。但盛虹炼化2#号线周末投产，隆众消息称广东石化PX按计划投产，叠加PTA低加工费下存减产预期，PX供需仍有转弱预期，中期PXN仍承压。近期PTA负荷偏高，且春节期间终端放假时间较长，聚酯负荷将长时间处于低位，1月累库预期较强，且PTA和PX整体加工费存压缩预期，PTA反弹仍受限。但因聚酯工厂库存不好，且聚酯理论现金流较好，节前聚酯仍有备货需求，短期PTA受到支撑。策略：PTA加权偏弱运行收十字星线，量能收缩，预计短期内维持偏弱运行，操作建议短空，5300为止损点。 　　塑料策略：塑料加权区间震荡收中阳线，量能收缩，预计短期内处于区间运行，价格运行区间为7950-8250，操作建议观望，待方向确认后再操作。 　　橡胶：前期盘面炒作01全乳仓单较少问题，带动其它合约共同上涨，近期盘面开始回调，或有进一步回落空间。近期虽然原料价格高位盘整，经济活动复苏，但短期需求依旧疲弱，轮胎厂开工率再度转弱，成品库存高位且继续累库。策略：橡胶加权区间运行收大阳线，量能放大，预计短期内处于区间震荡，待破压力位后再操作。