上海证券-策略周报-210628

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上周市场评述上周上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为2.34%、2.88%、3.35%，沪深两市成交额为41,522.85亿元，环比上升8.28%。

申万一级行业中涨幅居前的是电气设备6.32%、钢铁5.61%和采掘4.91%；跌幅居前的是通信-1.44%、计算机-1.31%和传媒-1.04%。

换手率居前的是电子5.09%、国防军工4.68%和电气设备4.22%。

本周行情展望美国1.2万亿基建计划公布，美股续创新高。

全球基本面复苏进程持续，流动性紧缩预期阶段性缓和有望带来新一轮做多窗口。

A股半年报业绩仍有望保持较高增速，三季度后增速将会缓慢回落。

在三季报公布之前，市场风格在未来一个季度会维持均衡化特征，核心资产走势将继续分化，中小市值板块中业绩高增速个股具有投资机会，建议关注苹果产业链。

重要新闻回顾国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点（上海证券报2021年6月23日）国家能源局综合司近日下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(下称《通知》)提到，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

组合表现跟踪上周我们的投资组合收益为4.19%，沪深300指数收益率为2.69%，跑赢基准指数。

近一月以来我们的投资组合收益率为2.29%，沪深300指数收益率为-1.48%。

今年以来，我们的投资组合收益率为2.43%，沪深300指数收益率为0.55%。

风险提示外部冲击超预期、宏观经济超预期下滑。