东方证券-极简政经史148：老骥伏枥壮心不已：卷土重来的卢拉将带领巴西走向何方？-221108

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（以下内容从东方证券《极简政经史148：老骥伏枥壮心不已：卷土重来的卢拉将带领巴西走向何方？》研报附件原文摘录）
　　研究结论 　　巴西当地时间10月30日晚，根据巴西高等选举法院的统计结果，总统候选人、巴西前总统卢拉获得了50.8%的选票，而其对手、现任总统博索纳罗获得了49.2%的选票，卢拉险胜当选新一任巴西总统。此次选举是巴西近30年以来竞争最为激烈的一次总统选举。 　　卢拉在胜选演讲中称，新政府的首要任务将是解决巴西民众的饥饿问题，为国内贫困人口提供更多财政支持。在外交方面，巴西将“重归世界舞台”，构建一个可信的、有规划的、稳定的巴西，让国际投资者重拾信心。 　　卢拉曾在2003至2010年间两度担任巴西总统，在卢拉的前两个总统任期内，凭借着一波大宗商品的牛市以及正确的经济政策，巴西的人均GDP从2003年的3070美元增加到2010年的11286美元。在社会层面，工人出身的卢拉着力解决民生领域的一系列问题，通过推行“零饥饿”和“家庭补助金”等计划，使巴西贫困人口减少了一半以上。在外交方面，卢拉奉行“务实、平衡”策略，使巴西在国际舞台上获得更大的影响力。在他任内，巴西还赢得2014年世界杯足球赛和2016年奥运会的举办权。出色的政绩使得卢拉卸任时的民意支持率仍超过80%。 　　值得注意的是，在卢拉胜选之前，墨西哥、阿根廷、玻利维亚、秘鲁等拉美地区主要国家的左翼政党候选人都先后获得了总统大选的胜利，拉美地区开始全面“左转”。持续的经济萧条、失业人数的激增、贫富分化的加剧引发了拉美国家民众对右翼执政党的不满。新冠肺炎疫情爆发后，拉美各国右翼政府先前减少包括卫生部门在内的政府支出的政策在疫情背景下更是带来了灾难性后果，拉美地区只有全世界8%的人口，但在新冠疫情的总死亡人数中占比高达20%。拉美的人均家庭财富也下降了11.4%。拉美民众开始反思右翼新自由主义的种种弊端，希望政府在经济发展和社会分配中发挥更重要的作用，这是拉美国家集体向左转的根源。 　　此次大选中，博索纳罗以经济发展为国家治理的首要目标。在社会政策层面，博索纳罗反对堕胎与禁枪，希望以基督教理念来治理国家，主张削减环境预算、不惜牺牲环境换取农牧业发展。卢拉的竞选纲领则与之相反，更为重视社会公平与分配正义，是一套以民生福祉为核心的温和左翼政策。在诸多议题上，卢拉与博索纳罗都针锋相对：卢拉支持堕胎合法化，推行保护原住民、少数族裔和性少数群体权益的公共政策，强调发展经济不能以牺牲环境为代价。在经济政策上，卢拉支持取消财政支出上限、推进财政转移支付、要求向被疫情重创的群体提供疫苗接种等扶助。 　　今时不同往日，卢拉即将接手的是一个完全不同于他此前领导的快速发展的巴西。从2014年起，巴西经济开始了长期的衰退。人均GDP在2011年达到13000美元后开始一路下滑，2021年的人均GDP仅为7519美元，相当于2007年的水平。当前的巴西社会严重“撕裂”。卢拉与博索纳罗的施政纲领、政策重心、支持群体几乎完全对立，两人最终的支持率基本持平，中间派选民数量稀少。尽管在选举中险胜，但卢拉面对的是接近半数的反对者，未来的施政难度可想而知。 　　在对华政策上，左翼出身的卢拉对华一直较为友好，在其前两个任期内也曾多次访华。中国已连续13年成为巴西最大贸易伙伴，据中国海关统计，2021年中巴双边贸易额为1636.2亿美元。具体来看，中国主要向巴西出口电机和电气设备、机械器具、有机化学品、钢铁及肥料等商品，从巴西进口矿砂、油籽、矿物燃料、肉类及木浆等商品。不同于博索纳罗任内的“政冷经热”，卢拉就任后，中巴政治关系或将回暖，进而促进经贸关系的进一步发展。 　　风险提示 　　巴西社会严重“撕裂”，且博索纳罗所在的自由党在先前国会选举中成为参众两院第一大党，府院之争下，巴西政治或持续动荡，影响其经济复苏与中巴经贸往来。