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中财期货-晨会焦点-220920

上传日期:2022-09-21 17:31:14 / 研报作者: / 分享者:1008888
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(以下内容从中财期货《晨会焦点》研报附件原文摘录)
  宏观金融篇 宏观金融篇 :   股指:股市涨跌互现,上证50上涨,沪深300、中证500、中证1000指数下跌。煤炭、食品饮料板块涨幅最大,综合金融、计算机板块跌幅最大。IF2210收盘于3929,跌0.21%;IH2210收盘于2681.8,跌0.21%;IC2210收盘于5876.8,跌0.7%,IM22209收盘于6298.2,跌1.33%。IF2210基差为-1,升22.32,IH2210基差为-2.21,升12.76,IC2210基差为36.35,升89.05,IM2210基差为101.6,升149.76,四大股指基差变化一致。IC/IH为2.191(-0.04)。沪深两市成交额6662亿元(-1340)。北向资金今日净流入16亿元(+61)。截至9.16日,两融余额为15910亿元(-74)。DR007为1.673(+6.33BP),FR007为1.7(+7BP)。十年期国债收益率为2.6725%(+0.25BP),十年期美债收益率3.45%,维持不变,中美利差倒挂为-0.7775%。   8月经济数据略有改善,叠加“金九银十”,市场情绪有所回暖,但经济数据的持续性改善有待考验,考虑到美联储加息在即,外加中国面临的复杂地缘政治局势,后续市场继续在内需疲弱和稳增长政策博弈下运行,地产风险犹存,预计市场仍偏空运行。操作上可做空股指,或在比价回调后做多IC(或IM)空IH,谨慎操作,注意止盈止损。   重点资讯:   1. 1~8月,全国实际使用外资金额8927.4亿元,按可比口径同比增长16.4%。   2. 人民币兑美元中间价报6.9396,创2020年8月14日以来最低。   国债:昨日资金面继续收敛,央行公开市场净投放120亿,期债小幅收涨。9月商品房成交低迷,整体经济下行压力仍大,人民币贬值表明基本面预期仍然欠佳,中长期看期债有可能延续偏强走势。短期重点关注9月22日凌晨美联储利率决议的影响。建议T多单轻仓持有,注意风险。   贵金属:北京时间20日凌晨,黄金期货价格周一收跌,回吐了上周五见到的大部分涨幅,收于近两年来的最低水平。投资者等待本周的美联储会议结果。   美联储将从本周二开始召开为期两天的货币政策会议,周三公布利率决议与政策声明。市场普遍预计该机构将至少加息75个基点。   加息预期是利空因素,因此预计美联储会议前金价还将持续下跌,直到会议结果公布,在靴子落地后金价才有可能小幅度地反弹。
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