华鑫证券-鑫融讯：反弹不追高-220908

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　　▌双融余额
　　截至9月7日，上交所两融余额报8740.09亿元，较前一交易日增加10.14亿元；深交所两融余额报7405.12亿元，较前一交易日增加21.89亿元；两市合计16145.21亿元，较前一交易日增加32.03亿元。
　　▌最新观点
　　本周三，沪指全天窄幅整理，创业板指相对强势，赛道股回暖，宁德时代涨超4%。半导体、工业母机、光伏、钠离子电池、工业金属等概念活跃；大消费表现不振，煤炭、油气回调，卫星通信概念下挫。截止收盘，上证指数涨0.09%，深证成指涨0.42%，创业板指涨1.19%，沪深300涨0.07%，上证50跌0.51%，中证500涨0.16%。两市上涨家数为2295家，高于上周均值2248家，低于前一交易日3624家。涨停家数为66家，高于上周均值53家，低于前一交易日68家。两市下跌家数为2426家，低于上周均值2495家，高于前一交易日1086家。跌停家数为11家，低于上周均值26家，高于前一交易日3家。北向资金为净流出33.74亿元，上周均值为净流入0.88亿元，前一交易日为净流出38.99亿元。两市成交额为8720.78亿元，上周均值为8457.11亿元，前一交易日为8691.70亿元。强势美元周期下，北上资金持续净流出，因此上证50指数持续承压，这也意味着目前并不能判断市场就此转强，行情仍属于结构性行情中，且量能角度依然未出现明显放大的情形，我们认为短周期角度市场仍有反复。
　　▌主题追踪
　　今日关注：光伏设备、风电设备、储能
　　1.光伏设备主题：8月19日，国家能源局发布1—7月份全国电力工业统计数据。截至7月底，全国发电装机容量约24.6亿千瓦，同比增长8.0%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长26.7%。7月27日，国家新闻办举行新闻发布会，国家能源局局长表示我国能源行业大力加强海外能源资源开发利用，光伏产业为全球市场供应超过70%组件。建议关注：上机数控（603185）、金辰股份（603396）
　　2.风电设备主题：8月19日，国家能源局发布1—7月份全国电力工业统计数据。截至7月底，全国发电装机容量约24.6亿千瓦，同比增长8.0%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长26.7%。5月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。建议关注：大金重工（002487）、三一重能（688349）
　　3.储能主题：今年上半年，国家发展改革委、国家能源局发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》明确提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。随着传统能源向清洁能源转型成为全球共识，以风电、光伏等清洁能源替代化石能源的革命正在加速到来。由于新能源发电较传统能源存在不稳定、不均衡的特点，催生了发电侧和电网侧储能行业快速增长的需求。建议关注：南都电源（300068）、博力威（688345）
　　▌风险提示
　　疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。