中信证券-算法决策系列：主题热点投资周报，关注海工装备、储能、光伏、物流、半导体、碳纳米管相关主题-220905

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　　政策热点主题观察（中央办公厅+国务院+各部委）：
　　政策综合主题热度：近30天相比过去半年分产业看排名Top3，科技板块：移动互联网、智慧城市、5G应用；消费板块：互联网、智能物流、调味品；制造板块：风电、特高压、光伏；基地板块：智能物流、房屋租赁、PM2.5。
　　中期政策主题聚焦：2022年9月以来，产业政策热度相对提升最明显的主题为科技产业通过对近两周政策进行统计建议关注养老、旅游、光伏、风电、核电相关政策文件。同时建议关注第三代半导体、超级电容、海工装备、太阳能光热发电、压缩空气储能、电子竞技等近1个月政策提及的板块（过去2-6个月未被提及到）。
　　中信证券研报热点主题观察：周期板块主题热度相对较高。
　　短期投研热点：碳纳米管、葡萄酒、塑料制品、染料、碳纤维位列研报主题前五。
　　热点领域资金面数据：从热点领域的北向资金表现看，电源设备精选、商业地产、流感、海工装备、电商物流等领域近一周的流入为正。
　　政策推荐与研报推荐共振主题：海工装备、光伏、物流。
　　基本面与短期资金关键因子观察：2022年08月20日至2022年09月02日，海工装备、塑料制品、商业地产、营收和净利润Wind一致预测向上和北向资金净流入共振。
　　海工装备：2022年营收和净利润Wind一致预期增速分别下调1.54 PCTs、上调82.61PCTs，截至2022年09月02日北向资金近一周流入4.21亿元，近一月净流入6.75亿元；
　　塑料制品：2022年营收和净利润Wind一致预期增速分别上调13.49 PCTs、22.78 PCTs，截至2022年09月02日北向资金近一周流入2.02亿元，近一月净流入6.16亿元；
　　商业地产：2022年营收和净利润Wind一致预期增速分别上调0.39PCT、0.26PCT，截至2022年09月02日北向资金近一周流入6.78亿元，近一月净流入4.72亿元；
　　多维舆情主题方向投资建议：综合短期政策热度边际变化、中信证券研究部关注热点与市场资金流动变化，建议关注：1、能源主题：海工装备、储能、特高压、光伏；2、基建主题：商业地产、物流；3、高端制造主题：半导体、碳纳米管。
　　风险因素：政策数据源未覆盖所有部门；投研主题热点覆盖不全面；主题一致预期中公司覆盖不全面。