西部证券-A股市场情绪周观察：市场情绪加速回落，ETF申购小幅下降-220801

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　　市场情绪加速回落，高估值股票交易热度下降。本周市场热度均值为21.3，较上周均值下降2.5，处于2013年以来22.1%分位水平，处在今年以来38.2%分位水平。本周北向资金增长率、期指成交增长率、RSI-30D、卖方盈利预期修正持平；两融成交占比、全A换手率、创业板换手率、涨停股数量下降。上证综指20日滚动涨跌幅为-4.0%，处于历史17.0%分位。创业板指20日滚动涨跌幅为-4.0%，处于历史26.6%分位。当前市场成交额加权市盈率/市盈率中位数为1.61，较上周下降4.8个百分点。
　　公募基金发行加速，ETF申购规模小幅下降。本周北向资金净流入11.5亿元，较前周环比变动48.8亿元。北向资金本周主要增持电子、通信、电气设备等行业，主要减持建筑材料、家用电器、交通运输等行业。ETF基金净申购96.0亿元，较前周环比下降16.2亿元。ETF基金本周主要净申购宽基（78.6亿）、医药（23.4亿），消费（3.6亿）等板块。其中宽基ETF增量贡献主要为中证1000相关ETF。截至周四，本周两融日均成交规模为646.1亿元，占A股总成交额的7.7%，较上周下降0.24个百分点。钢铁、石油石化、纺织服装等行业融资净买入占比成交额环比增幅靠前。本周含权益类公募基金发行规模为393亿元（其中偏股型70亿元，指数型251亿元），较前一周环比变动267亿元。
　　沪深300技术面回落，创业板大幅回升。全部A股强势个股数量占比40.7%，较上周上升1.9个百分点。创业板强势个股数量占比29.3%，较上周上升2.3个百分点。沪深300强势个股数量占比21.7%，较上周下降3.0个百分点。休闲服务、汽车、电气设备强势股占比分位数居前；非银金融、食品饮料、钢铁强势股占比分位数靠后。
　　盈利预期仍在寻底。全部A股分析师盈利预期指数为-18.99%，较上周下降0.5个百分点。上证50，沪深300，创业板指和中证1000指数分析师盈利预期指数分别较前周变动-0.4，0.4，1.8，-0.7个百分点。成长，金融，稳定，消费，周期风格分析师盈利预期指数分别较前周变动0.2，1.2，-3.1，1.3，-0.4个百分点。细分行业中广告营销、水泥、旅游及景区等一致预期加速上调；本周新增一致预期上调的有一般零售、航空装备、专业工程等。
　　风险提示：过往数据不能完全代表未来预期，真实情况可能与数据存在误差。