信达证券-基金研究周报：中证1000ETF受投资者青睐，电新行业维持较高仓位与高景气度-220724

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　　市场回顾：本周市场各宽基指数除上证综指外其他指数均不同程度下跌。截止2022年07月22日，上证综指收于3269.97点，近一周上涨1.3%；深证成指收于12394.02点，近一周下跌0.14%；沪深300收于4238.23点，近一周下跌0.24%；创业板指收于2737.31点，近一周下跌0.84%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为传媒、计算机、机械、通信、综合，收益率分别为5.05%、4.98%、4.22%、4.07%、3.87%；涨跌幅排名靠后的行业分别为农林牧渔、煤炭、电力设备及新能源、建材、医药。
　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-0.01%；近三月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值13.32%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-11.21%，仅237只基金获得正收益，占比约6.69%。
　　主动偏股基金仓位分布：自2022年4月29日当周出现近期市场底，公募主动型基金仓位持续抬升，较三个月前（2022.04.22），普通股票型基金、偏股混合型基金与配置型基金的平均仓位分别上升0.85pct、2.43pct、2.69pct。本周，基金仓位整体略有下降，目前，偏股主动型基金的平均仓位为86.17%，较上周下降0.09pct。
　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：从近三月情况看，汽车、消费者服务行业的配置比例持续上调较多，较2022.04.22，行业配置比例分别上升1.593pct、1.337pct，较2022.06.22，配置比例分别上调0.891pct、0.681pct；从近一个月情况来看，电新行业的配置比例上调较多，较2022.06.22，配置比例上调1.596pct。本周，电新、医药行业配置比例上调较多，行业配置比例分别上调1.03pct、0.535pct，与其他行业相比近几个月持续较高仓位；房地产、电子、基础化工行业配置比例下调较多，分别下降0.371pct、0.287pct和0.234pct。近三月，电子行业配置比例持续下降，较2022.04.22行业配置比例下降2.185pct；较2022.06.22配置比例下降0.888pct；较上一周配置比例下降0.287pct。
　　股票型ETF资金流入流出情况：本周股票型ETF基金资金净流入85.55亿元。宽基ETF方面，本周资金净流入75.84亿元，规模达到4043.07亿元。行业ETF方面，本周资金净流入9.48亿元，规模达到4234.22亿元。其中，除消费板块呈资金净流入外（净流入金额为31.78亿元）；TMT、周期制造、金融板块呈不同程度的资金净流出，净流出金额分别为1.85亿元、16.58亿元、3.87亿元。从近几月整体情况看，剔除指数涨跌后，近一月资金主动净流入较多的行业为消费、金融行业，净流入金额分别为53.83亿元、51.13亿元；净流出金额较多的为周期制造行业，净流出金额为84.34亿元，同时，周期制造行业在近三月净流出金额也较多，净流出金额为98.49亿元。近三月，主动净流入金额较多的行业是消费行业，净流入金额为122.73亿元。
　　境内新成立与新发行基金：本周（2022.07.18至2022.07.22）境内新成立基金数量共计30只，分别是股票型基金10只、混合型基金6只、债券型基金3只、FOF基金7只、国际(QDII)基金基金1只、货币市场型基金3只。本周境内新发行32只基金，分别是混合型10只、债券型5只、股票型10只、FOF基金6只、国际(QDII)基金基金1只。随着中证1000股指期货和期权上市交易，投资者对中证1000ETF产品的偏好明显提高。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。