中信证券-算法决策系列：主题热点投资周报，关注锂电正极、光伏玻璃、白酒、房地产开发、网络安全相关主题-220704

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政策热点主题观察（中央办公厅+国务院+各部委）：政策综合主题热度：近30天相比过去半年分产业看排名Top3，科技板块：信息化、电子政务、网络安全；消费板块：白酒、生态农业、农业现代化；制造板块：合同能源管理、锂电池、燃料电池；基地板块：房地产开发、排水、生态环境保护。

中期政策主题聚焦：2022年6月以来，产业政策热度相对提升最明显的主题为制造产业、消费产业，通过对近两周政策进行统计，建议关注碳中和、旅游、核电、机场、煤炭相关政策文件。

同时建议关注可燃冰、肉制品、煤炭开采、工业金属等近30天政策新提及的板块。

中信证券研报热点主题观察：消费、周期、科技板块主题热度相对较高。

短期投研热点：碳纳米管、轮胎、水泥、疫苗、MicroLED位列研报主题前五。

热点领域资金面数据：从热点领域的北向资金表现看，磷酸铁锂电池、医美、乳业、快递等领域近一周的流入为正。

政策推荐与研报推荐共振主题：网络安全、生态农业、锂电正极、快递。

基本面与短期资金关键因子观察：2022年06月18日至2022年07月01日，乳业、快递、锂电正极营收和净利润Wind一致预测向上和北向资金净流入共振。

乳业：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调整0.14PCT、0.03PCTs，截至2022年07月01日北向资金近一周流入9.88亿元，近一月净流入62.32亿元；快递：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调整7.98PCT、30.31PCT，截至2022年07月01日北向资金近一周流入7.95亿元，近一月净流入18.16亿元；锂电正极：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调整2.45PCT、1.47PCT，截至2022年07月01日北向资金近一周流入4.70亿元，近一月净流入4.29亿元；多维舆情主题方向投资建议：综合短期政策热度边际变化、中信证券研究部关注热点与市场资金流动变化，我们建议关注：1、能源转型主题：锂电正极、光伏玻璃、页岩气；2、轻工业升级与消费复苏主题：乳业、白酒、生态农业、快递；3、其他热点主题：房地产开发、碳纳米管、网络安全。

风险因素：政策数据源未覆盖所有部门；投研主题热点覆盖不全面；主题一致预期中公司覆盖不全面。