华鑫证券-鑫融讯：短期指数波动或放大-220704

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▌双融余额截至7月1日，上交所两融余额报8686.07亿元，较前一交易日减少23.84亿元；深交所两融余额报7318.40亿元，较前一交易日减少5.01亿元；两市合计16004.47亿元，较前一交易日减少28.85亿元。

▌最新观点上周五，沪深股指全天震荡整理为主，板块略显分化。

宁德时代击破多道均线，抑制创业板指。

截止收盘，上证指数跌0.32%，深证成指跌0.28%，创业板指跌1.02%，沪深300跌0.41%，上证50跌0.43%，中证500跌0.24%。

两市上涨家数为1914家，低于上周均值2582家，低于前一交易日2796家。

涨停家数为78家，低于前一周均值97家，低于前一交易日96家。

两市下跌家数为2732家，高于上前一周均值2074家，高于前一交易日1760家。

跌停家数为32家，高于前一周均值9家，高于前一交易日19家。

北向资金今日休市，前一周均值为净流入8.13亿元，前一交易日为净流入16.83亿元。

两市成交额为10513.90亿元，前一周均值为10954.43亿元，前一交易日为11599.00亿元。

A股高位震荡，成交快速回落，目前市场指数运行节奏，逐步调整为高位震荡，个股分化明显。

行情角度，上证120分钟已经形成二次顶部结构，多次顶背离说明短线风险正逐步加大，对于投资者而言3400之上还需谨慎，注意指数短期波动风险。

▌主题追踪今日关注：能源金属、工程机械、培育钻石1.能源金属主题：6月22日，国务院常务会议表示支持新能源汽车消费，考虑研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。

据中汽协，5月份新能源汽车产销恢复高速增长水平，分别完成46.6万辆和44.7万辆，同比均增长1.1倍；1-5月，新能源汽车产销累计分别完成207.1万辆和200.3万辆，同比均增长1.1倍。

广州提出鼓励购置新能源汽车，针对以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车给予8000元/辆补贴。

政策出台带动新能源汽车推广，能源金属有望保持高景气。

建议关注：天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）2.工程机械主题：6月29日，国家发改委召开扎实推进项目前期工作、加快推进重大项目建设电视电话会议，会议要求确保“十四五”规划102项重大工程落地见效。

6月8日，中国工程机械工业协会发布的26家挖掘机制造企业统计数据显示，2022年5月出口挖掘机8445台，同比增长63.9%。

1-5月，共出口挖掘机42236台，同比增长75.7%。

建议关注：三一重工（600031）、安徽合力（600761）3.培育钻石主题：印度进出口数据跟踪，2022年1-5月印度进出口数据中显示培育钻石出口同比增速达到75%以上，月度渗透率已经超过7%，且仍处于快速提升中。

6月30日晚间，中兵红箭发布业绩预告，预计上半年净利润同比增长103.41%-118.71%，因超硬材料行业景气度持续高企，工业用金刚石及培育钻石整体仍处于产销两旺阶段。

建议关注：中兵红箭(000519)、力量钻石（301071）▌风险提示疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。