信达证券-公募基金5月上调国防军工与石油石化仓位-220529

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市场回顾：本周市场各宽基指数普遍呈下跌态势。

其中，上证综指收于3130.24点，沪深300收于4001.3点，近一周下跌1.87%；创业板指收于2322.48点，近一周下跌3.92%。

本周，涨跌幅排名前五的行业分别为煤炭、石油石化、交通运输、汽车、传媒，收益率分别为7.05%、4.11%、2.39%、1.78%、1.41%；涨跌幅排名靠后的行业分别为家电、房地产、电力设备及新能源、医药、电子，收益率分别为3.97%、-3.36%、-3.1%、-3.07%、-3.01%。

基金市场与仓位分布：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值1.53%，主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-18.22%。

权益仓位方面，权益基金整体权益仓位有所抬升，偏股主动型基金的平均仓位为84.92%。

其中，普通股票型基金的平均仓位约87.83%（较上周下降0.01pct），偏股混合型基金的平均仓位约85%（与上周持平），配置型基金的平均仓位约83.27%（较上周上升0.09pct）。

主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：与上一期行业配置情况相比，本周配置比例上调较多的行业有石油石化、机械、房地产、银行、计算机，配比下调较多的行业有食品饮料、家电、综合金融、医药、钢铁。

风格仓位方面，主动偏股型基金中小盘价值仓位上调较多，较上周上升0.51pct；小盘成长仓位下降较多，较上周下降0.46pct。

股票型ETF资金流入流出情况：本周，股票型ETF基金资金净流出20.88亿元。

宽基ETF方面，本周资金净流出23.17亿元，规模达到3849.9亿元。

其中，净流入较多的产品为沪深300ETF，净流入金额为5.26亿元。

行业ETF方面，本周资金净流入6.86亿元，规模达到3614.44亿元。

其中，消费板块、金融板块呈资金净流入，净流入金额分别为10.65亿元、11.42亿元。

消费板块净流入金额较多的产品为酒ETF，净流入金额为5.94亿元；金融板块净流入金额较多的产品为房地产ETF，净流入金额为4.12亿元。

风格ETF方面，本周风格指数ETF净流出2.50亿元；主题相关ETF资金净流出2.03亿元。

境内新成立与新发行基金：本周境内新成立基金数量共计23只，分别是股票型基金4只、混合型基金10只、债券型基金8只、FOF基金1只。

发行总份额145.43亿元。

其中，发行份额较大的产品为博时富鸿金融债3个月定开，发行总份额为68.27亿元。

本周境内新发行27只基金，分别是混合型13只、债券型11只、股票型1只、FOF基金2只。

风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。