中信证券-算法决策系列：主题热点投资周报，关注物流、能源互联网、智能电网、碳纤维、氢能、新冠肺炎相关主题-220411

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统计结论政策热点主题观察（中央办公厅+国务院+各部委）：本月相比过去半年综合主题热度排名Top3，分产业看——科技板块：高端装备制造、大数据、碳中和；消费板块：动漫、健康中国、在线教育；制造板块：氢能、燃料电池、集装箱；基地板块：智能电网、环保、物流。

中期政策主题聚焦：2022年2月以来，产业热度相对提升最明显的为周期产业、制造产业，通过对近两周政策进行统计，建议关注新能源汽车、快递、动力电池、环保、新材料相关政策文件。

同时建议关注安防监控、医学影像、光刻胶、存储器、青蒿素、高性能膜、镍等近30天政策新提及的板块。

中信证券研报热点主题观察：消费、制造、周期板块热度领跑。

短期投研热点：碳纤维、电梯、半导体封测、锂电负极、机器视觉位列研报主题前五。

热点领域资金面数据：从热点领域的北向资金表现看，能源互联网、水泥、分布式能源、铝产业等等领域近一个周的流入为正。

动漫、物流、能源互联网、电梯等领域在政策推荐与研报推荐形成共振。

基本面与短期资金关键因子观察：2022年03月26日至2022年04月08日，能源互联网、有机硅、碳纤维盈利预测向上和北向资金净流入共振。

能源互联网：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调升-13.10PCTs、12.76PCTs，截至2022年04月08日北向资金近一周流入8.69亿元，近一月净流入41.10亿元；有机硅：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调整95.67PCTs、494.21PCT，截至2022年04月08日北向资金近一周流入2.87亿元，近一月净流入1.16亿元；碳纤维：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调整8.58PCT、150.74PCTs，截至2022年04月08日北向资金近一周流入1.01亿元，近一月净流入-0.84亿元。

多维舆情主题方向投资建议：综合短期政策热度边际变化、中信证券研究部关注热点与市场资金流动变化，我们建议关注物流、能源互联网、智能电网、碳纤维、锂电负极、氢能、新冠肺炎相关主题。

风险因素：政策数据源未覆盖所有部门；投研主题热点覆盖不全面；主题一致预期中公司覆盖不全面。