中信证券-算法决策系列：主题热点投资周报，关注超导、氢能、光伏、稀土永磁、疫苗、大豆相关主题-220328

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统计结论政策热点主题观察（中央办公厅+国务院+各部委）：本月相比过去半年综合主题热度排名Top3，分产业看——科技板块：网络优化、高端装备制造、信息化；消费板块：大豆、小程序、猪产业；制造板块：氢能、船舶、燃料电池；基地板块：航空、物流、轨道交通。

中期政策主题聚焦：2022年1月以来，产业热度相对提升最明显的为消费产业、制造产业，通过对近两周政策进行统计，建议关注集成电路、体育、物流、煤炭相关政策文件。

同时建议关注光刻胶、存储器、供销社、镁、镍矿、动力煤等近30天政策新提及的板块。

中信证券研报热点主题观察：消费、制造、周期板块热度领跑。

短期投研热点：轮胎、超导、鸡产业、光伏玻璃、稀土永磁位列研报主题前五。

热点领域资金面数据：从热点领域的北向资金表现看，IGBT、光伏、多晶硅、兽药、建筑节能等等领域近一个周的流入为正。

集成电路等领域在政策推荐与研报推荐形成共振。

基本面与短期资金关键因子观察：2022年03月12日至2022年03月25日，多晶硅、超导、兽药盈利预测向上和北向资金净流入共振。

多晶硅：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调升-13.12PCTs、26.99PCTs，截至2022年03月25日北向资金近一周流入12.45亿元，近一月净流入62.86亿元；超导：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调整5.67PCTs、153.70PCT，截至2022年03月25日北向资金近一周流入-1.25亿元，近一月净流入4.25亿元；兽药：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调整1.74PCT、-1.28PCTs，截至2022年03月25日北向资金近一周流入3.20亿元，近一月净流入1.22亿元。

多维舆情主题方向投资建议：综合短期政策热度边际变化、中信证券研究部关注热点与市场资金流动变化，我们建议关注超导、氢能、光伏、稀土永磁、疫苗、大豆相关主题。

风险因素：政策数据源未覆盖所有部门；投研主题热点覆盖不全面；主题一致预期中公司覆盖不全面。