中信证券-算法决策系列：主题热点投资周报，关注光刻胶、光伏玻璃、高端装备制造、特高压、物流、Micro LED相关主题-220321

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统计结论政策热点主题观察（中央办公厅+国务院+各部委）：本月相比过去半年综合主题热度排名Top3，分产业看——科技板块：高端装备制造、二维码、信息化；消费板块：大豆、玉米、猪；制造板块：船舶、集装箱、运输设备；基地板块：航空、物流、房地产开发。

中期政策主题聚焦：2022年1月以来，产业热度相对提升最明显的为科技产业、制造产业，通过对近两周政策进行统计，建议关注集成电路、新型城镇化、物流相关政策文件。

同时建议关注光刻胶、存储器、镍矿、动力煤、房屋租赁等近30天政策新提及的板块。

中信证券研报热点主题观察：消费、制造、周期板块热度领跑。

短期投研热点：光刻胶、预制菜、光伏玻璃、水泥、供气位列研报主题前五。

热点领域资金面数据：从热点领域的北向资金表现看，IGBT、特高压、海上风电、水泥、预制菜等等领域近一个周的流入为正。

光刻胶、半导体、快递物流、焦炭等领域在政策推荐与研报推荐形成共振。

基本面与短期资金关键因子观察：2022年3月05日至2022年3月18日，特高压、多晶硅、核电、快递盈利预测向上和北向资金净流入共振。

特高压：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调升7.08PCTs、55.09PCTs，截至2022年03月18日北向资金近一周流入9.46亿元，近一月净流入42.95亿元；多晶硅：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调整31.32PCTs、44.32PCT，截至2022年03月18日北向资金近一周流入-2.27亿元，近一月净流入53.49亿元；核电：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调整17.79PCT、105.99PCTs，截至2022年03月18日北向资金近一周流入-1.5亿元，近一月净流入10.29亿元。

多维舆情主题方向投资建议：综合短期政策热度边际变化、中信证券研究部关注热点与市场资金流动变化，我们建议关注光刻胶、光伏玻璃、高端装备制造、特高压、物流、MicroLED相关主题。

风险因素：政策数据源未覆盖所有部门；投研主题热点覆盖不全面；主题一致预期中公司覆盖不全面。