粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪-210802

《粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪-210802（7页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪-210802（7页）.pdf（7页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

每日数据跟踪三大指数：沪指收涨1.97%，深证成指收涨2.25%，创业板指收涨1.55%申万一级板块：建筑材料、汽车、国防军工上涨；钢铁、采掘、休闲服务回调概念板块：化学纤维、白酒、高端装备制造上涨；煤炭开采、半导体、半导体设备回调成交情况与北向资金：两市成交约15128亿元，较上一交易日有所放量，北上资金净流入约51.84亿元热点跟踪：电子、通信行业投资机会解析数据统计发现，截至8月2日，在已披露2021年半年报的上市公司中，有18家公司的前十大流通股股东中出现险资身影，其合计持有4.44亿股，累计持股市值达128.96亿元。

其中，有8家公司股票在今年二季度成为险资新进增持的重点品种，这公司股票主要扎堆在电子、通信等两行业，这两行业均属于科技领域，涉及个股数量均为2只。

通信行业，近期中报预告超预期、物联网高景气方向的股价表现强劲，短期建议布局中报超预期品种；中期在5G建设加速和相关厂商历史低估值背景下，5G产业链仍具备配置价值；长期重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的，如AIoT、光模块、智能控制器等。

电子行业在国家政策+景气度+国产化三轮驱动下迎历史黄金机遇。

以5G手机、汽车电动与智能化、PC、服务器、基站以及海量AIoT终端设备为代表的下游需求持续旺盛，全球半导体超级景气周期仍将持续，且基金二季报对半导体产业链持续保持较高的关注度，看好半导体设备、材料、晶圆制造以及高景气领域IC设计/IDM的投资机会。

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。