上海证券-2021年8月份上海证券研究所投资组合报告-210802

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投资摘要8月策略观点7月中小型制造业企业PMI回落，政治局会议提出宏观政策“跨周期调节”，我国目前处在经济周期的滞胀后期和衰退初期，偏松的流动性环境仍将对A股形成明显支撑。

市场风格方面，从年初至今，中证1000为代表的中小市值公司跑赢中证500和沪深300指数，未来这一趋势还将延续。

8月是中报披露密集期，中报业绩是行情主线，中报业绩高增长或业绩超预期个股有望产生明显超额收益。

德尔塔病毒具有传播速度快，重症率高的特点，目前全球新增病例数显著回升，利好抗疫相关板块。

此外，建议关注具有相关产业政策利好的新能源和碳中和板块。

策略组合用友网络、复星医药、先导智能、广大特材行业投资组合传媒行业：光线传媒公用事业：长江电力互联网传媒行业：宝通科技、中信出版环保行业：高能环境、伟明环保、龙马环卫化工&新材料行业：巨化股份、建龙微纳、利民股份、金禾实业、光威复材机械行业：至纯科技。