川财证券-能源材料行业行业跟踪：大宗商品核心数据跟踪-220223

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指数2022年2月23日，上证综指收3489.15点，上涨0.93%;深证成指收13549.99点，上涨1.90%;煤炭行业指数收2708.95点，下跌0.32%。

涨幅前三的公司为：美锦能源、靖远煤电、永泰能源。

有色金属指数收5887.25点，上涨0.50%。

涨幅前三的公司为：鑫铂股份、吉祥股份、翔鹭钨业。

点评铁矿石资源保障能力越发得到重视。

2月23日，针对近期铁矿石市场供需总体稳定、港口库存持续上升至多年高位，但价格大幅上涨的异常情况，国家发改委、市场监管总局联合召开专题会议研究防范铁矿石过度囤积工作。

此外，2月7日发布的《三部委关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》发布正式稿在目标上增加了“资源供应稳定”，调整碳达峰节奏的表述。

意见正式稿突出了强化国内资源保障能力建设。

当前随着国际贸易形势的恶化，疫情的不断反复，海外供应链持续承压，铁矿石面临着供应短缺的困境，产业链安全供应风险上升。

随着钢铁企业的复工复产，近期铁矿石价格的快速回升，铁矿石进口压力增大。

因此铁矿石的战略储备和价格稳定对国内产业链安全具有重大意义。

相关标的：华菱钢铁、抚顺特钢、方大炭素。

稀土价格持续刷新历史新高，相关概念股近期上涨。

短期来看，2022年稀土开采冶炼指标虽有所增加，但总体产量难以短时间大量扩张，供给端偏紧的情况难以有效缓解。

长期来看，双碳政策下，风电、新能源汽车等新兴领域的快速发展，使得未来稀土需求旺盛。

在供需平衡偏紧下，稀土价格上涨动力仍存。

相关标的：北方稀土、金力永磁。

行业动态针对近期铁矿石市场供需总体稳定、港口库存持续上升至多年高位，但价格大幅上涨的异常情况，国家发改委、市场监管总局联合召开专题会议研究防范铁矿石过度囤积工作。

（发改委）公司动态紫金矿业(02899.HK)：公布卡莫阿-卡库拉铜矿产能提升计划，在2022年4月二期工程投产的基础上，拟将一期和二期选厂设计产能由原处理矿石量合计760万吨/年提升至920万吨/年，年产铜45万吨以上，成为全球第四大产铜矿山。

风险提示：宏观经济不及预期、地缘政治风险升级。