粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪-210818

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每日数据跟踪三大指数：沪指收涨1.11%，深证成指收涨0.72%，创业板指收涨0.75%申万一级板块：非银金融、银行、国防军工上涨；休闲服务、电气设备、农林牧渔回调概念板块：炒股软件、证券、数字货币上涨；光伏屋顶、食品加工、动物疫苗回调成交情况与北向资金：两市成交约11971亿元，较上一交易日有所缩量，北上资金净流入约34.33亿元热点跟踪：H2投资机会解读截至8月18日，在已披露2021年半年报的上市公司中，超过30家公司前十大流通股股东中同时出现社保基金及QFII身影，其中以医药生物、化工、电子行业公司为主。

从业绩层面来看，截止8月18日，共有861家上市公司披露半年报，披露公司数量最多的三个行业就是化工、医药生物、电子，分别为116、87、84家；按净利润增速中位数统计，三个行业均超过40%，分别为90%、41%和50%，业绩增速较高。

行业基本面来看，化工板块受益于整个经济周期上行，盈利处于高位。

7月PPI同比上涨9%达到近一年最高点，环比和同比涨幅均比上月扩大0.2个百分点，主要受原油、煤炭及相关产品价格大幅上涨影响。

随着未来需求预期回升，我们认为包括化工板块在内的中上游原材料行业还有投资机会。

目前医药生物行业整体景气度处于上行周期，疫苗板块随着全球疫情的反复以及德尔塔毒株席卷全球，新冠疫苗的接种需求有望持续提升；CXO板块得益于全球产业链转移、国内工程师红利、成本优势、药审改革提速及药物创新的升级；同时部分研发管线落地预期高的创新药公司也值得关注。

电子行业产业周期向上，有望在国家政策+景气度+国产化三轮驱动下迎历史黄金机遇。

以5G手机、汽车电动与智能化、PC、服务器、基站以及海量AIoT终端设备为代表的下游需求持续旺盛，全球半导体超级景气周期仍将持续，且基金二季报对半导体产业链持续保持较高的关注度，看好半导体设备、材料、晶圆制造以及高景气领域IC设计/IDM的投资机会。

总体来看，在行业基本面向好叠加中报业绩高增的情况下，建议投资者持续关注化工、医药生物和电子板块优质标的投资机会。

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。