东兴证券-计算机行业周报：工信部发布工业互联网三年行动规划及2018年工作计划-180611

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        周报摘要：
        核心观点
        本周计算机板块（申万）上升0.88%，跑赢沪深300  指数0.64  个百分点，跑赢中小板指数0.40  个百分点，跑赢创业板指数0.76  个百分点，在所有行业板块（申万）中表现较好。我们认为本周计算机行业由于前期调整较多有所回暖，但近期板块整体继续调整趋势不变。在细分行业方面，我们推荐关注工业互联网、云计算、医疗信息化及金融IT  等领域。
        工信部发布《工业互联网发展行动计划（2018-2020  年）》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》。三年行动规划制定的行动目标是“到2020年底初步建成工业互联网基础设施和产业体系”，并重点强调基础设施能力提升、标识解析体系构建、平台构建、企业上云、核心技术突破等。在三年内，要初步建成适用于工业互联网高可靠、广覆盖、大带宽、可定制的企业外网络基础设施，支持工业企业建设改造工业互联网企业内网；将初步构建工业互联网标识解析体系，建成5  个左右标识解析国家顶级节点，标识注册量超过20  亿；初步形成各有侧重、协同集聚发展的工业互联网平台体系，遴选10  个左右跨行业跨领域平台，培育一批独立经营的企业级平台。还将推动30  万家以上工业企业上云，培育超过30  万个工业APP。初步建立工业互联网安全保障体系，建立健全安全管理制度机制，全面落实企业内网络安全主体责任，制定设备、平台、数据等至少10  项相关安全标准，同步推进标识解析体系安全建设，显著提升安全态势感知和综合保障能力。具体标的建议关注用友网络（  600588.SH  ）  、宝信软件（600845.SH）。
        我们重点推荐关注工业互联网、云计算、金融IT  及医疗信息化的投资机会。在工业互联网的三年行动规划中，最为具体并且已经有所落地的是企业上云。结合目前云计算行业的快速发展，两个细分领域将相辅相成共同进一步发展。同时腾讯、阿里近期在金融IT  及医疗信息化领域参投A股上市公司，这进一步验证了两个细分行业良好的发展前景，其中被参股的公司均是该领域的领先企业，未来也将更有竞争力占据龙头地位。具体标的推荐关注广联达（002410.SZ）、广电运通（002152.SZ）、航天信息（600271.SH）及蓝盾股份（300297.SZ）。
        投资策略及组合
        本周我们的投资组合取得绝对收益-0.90%，跑输申万计算机指数1.78  个百分点，下周我们的组合继续为广联达、广电运通、航天信息和蓝盾股份，权重各为25%。
        风险提示
        政策推进不及预期；技术发展的不确定性。