中泰证券-机械设备行业周报：OPEC协议好于预期，油价大涨持续战略看好油服！力推工程机械龙头，优质成长股-180624

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          核心组合：三一重工（1月金股）、徐工机械（2月金股）；杰瑞股份（6月、3月金股）、机器人（4、5月金股）、海特高新（高端芯片、军民融合）  
        重点股池：郑煤机、北方华创、华测检测、先导智能、上海机电、艾迪精密、恒立液压、柳工、中集集团、海油工程、天奇股份、天地科技、金卡智能、晶盛机电、中国中车、中铁工业、康尼机电、安徽合力、中海油服、杰克股份、弘亚数控、中鼎股份、威海广泰、通源石油、杭氧股份、美亚光电  
        核心观点：战略看好油服；推工程机械龙头、半导体设备、智能装备等！    
        （1）持续战略看好油服！OPEC维也纳会议好于预期，6月22日美油大涨5.7%，逼近70美元/桶；原油供应仍紧平衡状态，持续战略看好油服，力推杰瑞股份等。三桶油2018年资本开支增长20%左右。如油价保持相对稳定，油服行业尤如2016年的工程机械，2018-2020年弹性大。力推杰瑞股份（中泰6月、3月金股）、安东油田服务、通源石油、海油工程；关注中曼石油、中海油服、石化机械等。  
        （2）近期国内有扩内需、适度宽松迹象，5月挖掘机销量增71%，加大力度推工程机械龙头。5月，挖掘机销量19313台，同比增长71.3%。1-5月挖掘机销量105935台，同比增长60.2%。工程机械业绩持续性将超预期！龙头向卡特彼勒靠拢！个股逻辑！持续力推龙头-三一重工（中泰1月金股）、徐工机械（中泰2月金股）、柳工、恒立液压、艾迪精密等。  
        （3）看好优质成长--半导体设备、智能设备、军民融合。在新兴产业装备中寻找：半导体装备、智能装备、锂电设备、军民融合等。看好机器人（中泰4、5月金股）、海特高新（第二代、三代化合物芯片，军民融合）、北方华创、晶盛机电、长川科技、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。  
        上周报告/交流：油服行业、杰瑞股份、徐工机械、威海广泰等    
        【油服】OPEC维也纳会议好于预期，油价大涨；持续战略看好油服，力推杰瑞股份等。【杰瑞股份】OPEC维也纳会议好于预期，油价趋势利好油服龙头。【徐工机械】增发截止日临近；如完成有望打开未来发展空间。【威海广泰】战略聚焦军工业务，全华时代特种无人机有望大幅增加。  
        【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、安徽合力等。  
        【油气装备】力推杰瑞股份，看好通源石油、海油工程、中海油服等。  
        【半导体装备】重点推荐机器人（半导体设备新星）、海特高新、北方华创。  
        【智能装备】重点推荐机器人（300024），看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。  
        【新能源汽车产业链】看好锂电设备和动力电池回收：先导智能、天奇股份。  
        风险提示：周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。