中泰证券-机械设备行业周报：力推优质成长股（半导体设备，智能装备）、工程机械龙头，美油创3年多新高，持续战略看好油服！-180701

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        核心组合：三一重工（1  月金股）、徐工机械（2  月金股）；杰瑞股份（3月、6  月金股）、机器人（4、5  月金股）、海特高新（高端芯片、军民融合）
        重点股池：北方华创、郑煤机、华测检测、先导智能、上海机电、艾迪精密、恒立液压、柳工、中集集团、海油工程、天奇股份、天地科技、金卡智能、晶盛机电、中国中车、中铁工业、康尼机电、安徽合力、中海油服、杰克股份、弘亚数控、中鼎股份、威海广泰、通源石油、杭氧股份、美亚光电
        核心观点：战略看好油服；推工程机械龙头、半导体设备、智能装备等！
        （1）持续战略看好油服！上周布油大涨逼近80  美元/桶；美油创3  年多新高；原油供应仍平衡，持续战略看好油服，力推杰瑞股份等。三桶油2018年资本开支增长20%左右。如油价保持相对稳定，油服行业尤如2016  年的工程机械，2018-2020  年弹性大。力推杰瑞股份（中泰3  月、6  月金股）、安东油田服务、通源石油、海油工程；关注中曼石油、中海油服、石化机械。
        （2）近期国内有扩内需、适度宽松迹象，5  月挖掘机销量增71%，加大力度推工程机械龙头。5  月，挖掘机销量19313  台，同比增长71%。1-5  月挖掘机销量105935  台，同比增长60%。工程机械业绩持续性将超预期！龙头向卡特彼勒靠拢！个股逻辑！持续力推龙头—三一重工（中泰1  月金股）、徐工机械（中泰2  月金股）、柳工、恒立液压、艾迪精密等。
        （3）看好优质成长——半导体设备、智能设备、军民融合。在新兴产业装备中寻找：半导体装备、智能装备、锂电设备、军民融合等。看好机器人（中泰4、5  月金股）、海特高新（第二代、三代化合物芯片，军民融合）、北方华创、晶盛机电、长川科技、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。
        上周报告/交流：油服专家会议、油服行业、机器人、海特高新、通源石油等
        【油服】专家电话会议：油价中枢上移，战略看好油服，2018-2020  趋势向上。【油服】原油“供给侧”形势严峻，油价存在上行压力；战略看好油服，力推杰瑞股份等。【机器人】韩国新盛FA  股权交割完成；持续加码半导体设备！【海特高新】第二、三代半导体芯片生产线通过环评，静待量产。【通源石油】中报大幅预增14-16  倍，受益油服复苏业绩弹性大。
        【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、安徽合力等。
        【油气装备】力推杰瑞股份，看好通源石油、海油工程、中海油服等。
        【半导体装备】重点推荐机器人（半导体设备新星）、海特高新、北方华创。
        【智能装备】重点推荐机器人（300024），看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
        【新能源汽车产业链】看好锂电设备和动力电池回收：先导智能、天奇股份。
        风险提示：周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。