兴业证券-计算机行业周报：全面解读“数字中国”的计算机投资机会-230305

《兴业证券-计算机行业周报：全面解读“数字中国”的计算机投资机会-230305（18页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《兴业证券-计算机行业周报：全面解读“数字中国”的计算机投资机会-230305（18页）.pdf（18页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　本周（2月27日-3月5日）计算机（中信）指数上升4.13%，跑赢创业板指数4.40个百分点，跑赢上证指数2.26个百分点，位列全行业第4名。
　　核心观点：关注业绩与政策变化，数字中国提振板块景气度。
　　快报发布已完成，关注Q1基本面及政策变化。截止本周，中信计算机板块已完成业绩快报发布，2022年业绩基本明牌。3月份，建议重点关注两条线，1.业绩侧，Q1对全年业绩增长趋势将率先给出一定参考意义，重点布局Q1业绩能够实现较快增长标的，或布局订单增速回暖较为明显的细分板块。2.政策端，恰逢两会举办，在前期政策陆续出台之后，重点关注政策加码超预期方向，主线行情有望进一步加强。
　　数字中国顶层规划出台，板块景气度确定性提振。近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，明确数字中国建设要夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，覆盖板块从应用层到基础设施层各个细分领域。并提出将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，有力保障数字中国建设的资金来源。板块景气度得到确定性提振，建议加大板块仓位配置，布局信创、政务、算力等重点受益方向。
　　本文第二章，对《数字中国建设整体布局规划》政策进行解读，并给出投资建议。
　　 【建议关注】
　　信创：金山办公、中国软件、太极股份、海量数据、诚迈科技、海光信息、龙芯中科、左江科技、景嘉微、中国长城、东方通、拓维信息、神州数码、润和软件
　　金融科技：恒生电子、指南针、顶点软件、金证股份、财富趋势、同花顺、宇信科技、新大陆、中科软
　　人工智能：科大讯飞、三六零、中科创达、光庭信息、虹软科技、四维图新、寒武纪、拓尔思、万兴科技
　　云计算：广联达、用友网络、浪潮信息、中科曙光、紫光股份
　　网络安全：深信服、天融信、启明星辰、绿盟科技、迪普科技、奇安信、安恒信息
　　医疗IT：创业慧康、卫宁健康、久远银海、嘉和美康、东软集团
　　工业互联：国联股份、赛意信息、宝信软件、华大九天、中望软件、广立微、概伦电子
　　风险提示：板块业绩不达预期；下游需求存在景气度不稳定的风险；科技创新可能带来短期业绩下降